ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse V
LU1904802086
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse V/ LU1904802086 /
| Стоимость чистых активов23.01.2025 |
Изменение+0.7600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 156.4000EUR |
+0.49% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
ACATIS Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
ACATIS Investment |
| Объем фонда: |
370.21 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
02.01.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.25% |
| Минимальное вложение: |
5,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.06% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
ACATIS Investment |
| Адрес: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.acatis.de
|
Активы
| Stocks |
|
67.71% |
| Bonds |
|
28.39% |
| Options |
|
2.09% |
| Certificates |
|
1.70% |
| Cash |
|
0.06% |
| Other Assets |
|
0.05% |
Страны
| United States of America |
|
28.76% |
| Germany |
|
16.48% |
| France |
|
4.91% |
| Canada |
|
3.46% |
| Australia |
|
2.86% |
| Denmark |
|
2.48% |
| Finland |
|
2.01% |
| Italy |
|
1.99% |
| United Kingdom |
|
1.73% |
| Jersey |
|
1.33% |
| Austria |
|
1.26% |
| Luxembourg |
|
0.74% |
| Netherlands |
|
0.71% |
| Ireland |
|
0.70% |
| Africa (All) |
|
0.37% |
| Другие |
|
30.21% |