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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse V/  LU1904802086  /

Fonds
NAV08.01.2025 Diff.-0,5500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
153,8500EUR -0,36% thesaurierend Mischfonds weltweit ACATIS Investment ▶
 

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - 3,05 -1,28 4,25 -4,26 1,54 1,27 -2,22 3,52 2,57 3,28 2,44 +21,52%
2020 -0,47 -0,78 -5,01 7,53 3,84 1,63 1,30 2,60 0,61 1,35 5,92 0,97 +20,65%
2021 4,25 -1,56 0,21 2,90 -0,15 5,78 2,36 3,69 -3,54 4,46 2,04 -1,27 +20,43%
2022 -8,13 -2,78 5,04 -3,00 -2,78 -5,07 9,91 -3,58 -9,26 0,43 7,65 -5,18 -17,20%
2023 4,40 -0,83 0,03 -2,49 0,79 0,96 2,16 -3,48 -5,54 -5,97 6,87 6,06 +2,00%
2024 -1,78 1,06 3,16 -2,65 2,95 -2,32 1,86 -0,36 0,60 -1,92 1,92 -1,55 -
2025 1,95 - - - - - - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,06% 8,20% 8,14% 12,52% 12,23%
Sharpe Ratio 31,45 -0,04 0,17 -0,48 0,17
Bester Monat +1,95% +1,95% +3,16% +9,91% +9,91%
Schlechtester Monat -1,55% -1,92% -2,65% -9,26% -9,26%
Maximaler Verlust -0,36% -4,43% -5,93% -23,04% -27,23%
Outperformance +11,24% - +20,14% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ACATIS Fair Value Modulor Vermög... ausschüttend 7.877,3701 +4,41% -8,69%
ACATIS Fair Value Modulor Vermög... ausschüttend 813,7100 +5,10% -6,87%
ACATIS Fair Value Modulor Vermög... thesaurierend 153,8500 +4,21% -9,18%
ACATIS Fair Value Modulor Vermög... ausschüttend 97,6600 +4,27% -20,45%
ACATIS Fair Value Modulor Vermög... thesaurierend 90,6200 +4,14% -
ACATIS Fair Value Modulor Vermög... ausschüttend 68,0800 +3,79% -10,37%
ACATIS Fair Value Modulor Vermög... thesaurierend 137,3400 +3,71% -10,48%

Performance

lfd. Jahr  
+1,95%
6 Monate  
+1,25%
1 Jahr  
+4,21%
3 Jahre
  -9,18%
5 Jahre  
+26,60%
seit Beginn  
+53,13%
Jahr
2023  
+2,00%
2022
  -17,20%
2021  
+20,43%
2020  
+20,65%
2019  
+21,52%