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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse S/  LU0278153084  /

Fonds
NAV23.01.2025 Diff.+4.0800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
827.5100EUR +0.50% ausschüttend Mischfonds weltweit ACATIS Investment ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2007 - -1.12 1.47 1.99 2.10 -0.23 -3.63 0.68 0.48 -0.10 -5.69 -2.14 -9.99%
2008 -6.09 1.74 -5.07 1.76 2.25 -7.49 -2.14 2.61 -6.91 -6.21 -10.48 -5.92 -35.53%
2009 -1.79 -8.25 1.06 12.07 3.90 3.68 6.19 1.65 0.66 -1.43 1.70 4.76 +25.45%
2010 0.42 3.33 5.44 2.33 -5.65 -0.45 0.85 -0.18 2.68 2.99 2.16 4.15 +19.13%
2011 -0.38 -0.29 0.78 -2.02 -0.55 -4.13 0.41 -9.49 -6.88 5.45 -5.14 3.03 -18.43%
2012 4.93 3.53 -0.35 -1.20 -1.14 0.45 3.47 0.54 1.61 0.31 -0.06 1.24 +13.94%
2013 0.85 0.95 2.37 0.27 -0.04 -2.95 0.81 -0.02 1.76 1.02 1.51 -0.04 +6.60%
2014 1.24 3.27 0.53 -0.67 2.23 0.12 0.77 1.05 0.10 -0.66 2.17 0.35 +10.93%
2015 2.77 4.12 1.73 1.17 0.07 -3.34 0.69 -3.73 -2.56 3.89 1.72 -1.80 +4.40%
2016 -2.82 0.08 2.55 0.18 1.35 -1.49 3.74 1.19 -1.95 1.34 0.77 1.48 +6.42%
2017 0.37 2.13 1.87 0.34 0.42 -0.47 2.06 -0.09 1.43 2.06 -1.93 0.69 +9.16%
2018 2.58 -0.39 -4.33 2.74 2.16 -2.74 2.58 0.36 -1.13 -6.89 0.61 -8.21 -12.67%
2019 6.87 3.64 -0.84 5.00 -5.11 1.69 1.64 -2.15 2.80 2.64 3.24 2.52 +23.60%
2020 -0.38 -0.71 -4.90 7.61 3.78 1.63 1.32 2.56 0.66 1.36 5.74 1.00 +20.89%
2021 4.35 -1.48 0.32 2.94 -0.06 5.58 2.34 3.61 -3.33 4.33 2.02 -1.13 +20.81%
2022 -8.10 -2.73 5.14 -2.94 -2.70 -5.00 9.98 -3.50 -9.19 0.49 7.72 -5.12 -16.54%
2023 4.47 -0.77 0.12 -2.43 0.87 1.02 2.24 -3.42 -5.48 -5.88 6.93 6.12 +2.86%
2024 -1.71 1.13 3.25 -2.58 3.01 -2.24 1.93 -0.29 0.66 -1.85 1.99 -1.47 -
2025 3.19 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7.78% 8.19% 8.02% 12.42% 12.10%
Sharpe Ratio 9.59 0.24 0.56 -0.21 0.22
Bester Monat +3.19% +3.19% +3.25% +9.98% +9.98%
Schlechtester Monat -1.47% -1.85% -2.58% -9.19% -9.19%
Maximaler Verlust -1.42% -4.06% -5.77% -21.87% -25.98%
Outperformance +11.52% - +20.48% +17.99% +25.79%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ACATIS Fair Value Modulor Vermög... ausschüttend 8'008.8301 +6.47% -1.90%
ACATIS Fair Value Modulor Vermög... ausschüttend 827.5100 +7.18% +0.06%
ACATIS Fair Value Modulor Vermög... thesaurierend 156.4000 +6.27% -2.44%
ACATIS Fair Value Modulor Vermög... ausschüttend 99.9500 +5.03% -12.92%
ACATIS Fair Value Modulor Vermög... thesaurierend 92.1300 +6.20% -
ACATIS Fair Value Modulor Vermög... ausschüttend 69.2000 +5.84% -3.68%
ACATIS Fair Value Modulor Vermög... thesaurierend 139.6000 +5.76% -3.81%

Performance

lfd. Jahr  
+3.19%
6 Monate  
+2.32%
1 Jahr  
+7.18%
3 Jahre  
+0.06%
5 Jahre  
+29.39%
seit Beginn  
+63.98%
Jahr
2023  
+2.86%
2022
  -16.54%
2021  
+20.81%
2020  
+20.89%
2019  
+23.60%
2018
  -12.67%
2017  
+9.16%
2016  
+6.42%
 

Ausschüttungen

15.03.2024 32.73 EUR
15.03.2023 33.15 EUR
15.03.2022 41.32 EUR
15.03.2021 35.76 EUR
16.03.2020 30.75 EUR
28.03.2019 25.92 EUR
22.03.2018 30.90 EUR
13.03.2017 28.65 EUR
11.03.2016 28.65 EUR
11.03.2015 28.65 EUR
11.03.2014 27.00 EUR
05.03.2013 27.00 EUR
09.03.2012 23.00 EUR
15.03.2011 30.00 EUR
26.02.2010 27.00 EUR
27.02.2009 22.24 EUR
29.02.2008 36.00 EUR