ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse A
LU0278152516
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse A/ LU0278152516 /
| NAV07.01.2025 |
Zm.+0,1500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 68,3300EUR |
+0,22% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
ACATIS Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
15.03.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
ACATIS Investment |
| Aktywa: |
368,54 mln
EUR
|
| Data startu: |
12.01.2007 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,70% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,08% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
ACATIS Investment |
| Adres: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.acatis.de
|
Aktywa
| Akcje |
|
67,71% |
| Obligacje |
|
28,39% |
| Opcje |
|
2,09% |
| Cerytikaty |
|
1,70% |
| Gotówka |
|
0,06% |
| Inne aktywa |
|
0,05% |
Kraje
| USA |
|
28,76% |
| Niemcy |
|
16,48% |
| Francja |
|
4,91% |
| Kanada |
|
3,46% |
| Australia |
|
2,86% |
| Dania |
|
2,48% |
| Finlandia |
|
2,01% |
| Włochy |
|
1,99% |
| Wielka Brytania |
|
1,73% |
| Jersey |
|
1,33% |
| Austria |
|
1,26% |
| Luxemburg |
|
0,74% |
| Holandia |
|
0,71% |
| Irlandia |
|
0,70% |
| Afryka (wszyskie) |
|
0,37% |
| Inne |
|
30,21% |