ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse A
LU0278152516
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse A/ LU0278152516 /
| NAV2025. 01. 07. |
Vált.+0,1500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 68,3300EUR |
+0,22% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
ACATIS Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 03. 15. |
| Letétkezelő bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
ACATIS Investment |
| Alap forgalma: |
368,54 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2007. 01. 12. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,70% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,08% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
ACATIS Investment |
| Cím: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.acatis.de
|
Eszközök
| Részvények |
|
67,71% |
| Kötvények |
|
28,39% |
| Options |
|
2,09% |
| Certifikátok |
|
1,70% |
| Készpénz |
|
0,06% |
| Egyéb eszközök |
|
0,05% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
28,76% |
| Németország |
|
16,48% |
| Franciaország |
|
4,91% |
| Kanada |
|
3,46% |
| Ausztrália |
|
2,86% |
| Dánia |
|
2,48% |
| Finnország |
|
2,01% |
| Olaszország |
|
1,99% |
| Egyesült Királyság |
|
1,73% |
| Jersey |
|
1,33% |
| Ausztria |
|
1,26% |
| Luxemburg |
|
0,74% |
| Hollandia |
|
0,71% |
| Írország |
|
0,70% |
| Afrika (Összes) |
|
0,37% |
| Egyéb |
|
30,21% |