ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse A/ LU0278152516 /
| NAV2025. 01. 23. | Vált.+0,3400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 69,2000EUR | +0,49% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | ACATIS Investment ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | - | -1,17 | 1,41 | 1,93 | 2,04 | -0,29 | -3,68 | 0,61 | 0,42 | -0,16 | -5,75 | -2,20 | -10,61% |
| 2008 | -6,14 | 1,68 | -5,13 | 1,70 | 2,19 | -7,55 | -2,21 | 2,55 | -6,97 | -6,27 | -10,52 | -5,97 | -36,00% |
| 2009 | -1,85 | -8,30 | 1,00 | 12,00 | 3,84 | 3,62 | 6,11 | 1,59 | 0,60 | -1,50 | 1,64 | 4,70 | +24,54% |
| 2010 | 0,35 | 3,27 | 5,37 | 2,27 | -5,70 | -0,51 | 0,79 | -0,24 | 2,62 | 2,93 | 2,10 | 4,09 | +18,25% |
| 2011 | -0,44 | -0,35 | 0,72 | -2,08 | -0,61 | -4,19 | 0,35 | -9,55 | -6,94 | 5,38 | -5,20 | 2,97 | -19,03% |
| 2012 | 4,87 | 3,47 | -0,41 | -1,26 | -1,20 | 0,39 | 3,41 | 0,48 | 1,56 | 0,24 | -0,12 | 1,17 | +13,11% |
| 2013 | 0,78 | 0,90 | 2,31 | 0,21 | -0,10 | -2,98 | 0,77 | -0,05 | 1,66 | 0,98 | 1,51 | -0,13 | +5,94% |
| 2014 | 1,19 | 3,22 | 0,47 | -0,73 | 2,17 | 0,06 | 0,72 | 0,94 | -0,02 | -0,77 | 2,06 | 0,24 | +9,92% |
| 2015 | 2,65 | 4,03 | 1,63 | 1,08 | -0,04 | -3,43 | 0,58 | -3,88 | -2,66 | 3,79 | 1,68 | -1,96 | +3,12% |
| 2016 | -2,88 | 0,02 | 2,48 | 0,11 | 1,27 | -1,56 | 3,70 | 1,10 | -2,03 | 1,27 | 0,69 | 1,45 | +5,55% |
| 2017 | 0,30 | 2,05 | 1,77 | 0,29 | 0,34 | -0,56 | 1,97 | -0,19 | 1,35 | 1,96 | -2,03 | 0,60 | +8,05% |
| 2018 | 2,47 | -0,49 | -4,43 | 2,64 | 2,06 | -2,84 | 2,48 | 0,26 | -1,23 | -6,99 | 0,51 | -8,32 | -13,73% |
| 2019 | 6,79 | 3,53 | -0,93 | 4,89 | -5,20 | 1,58 | 1,54 | -2,25 | 2,69 | 2,54 | 3,14 | 2,42 | +22,15% |
| 2020 | -0,50 | -0,81 | -5,01 | 7,50 | 3,83 | 1,52 | 1,22 | 2,46 | 0,57 | 1,26 | 5,63 | 0,90 | +19,59% |
| 2021 | 4,26 | -1,58 | 0,21 | 2,86 | -0,16 | 5,47 | 2,24 | 3,50 | -3,42 | 4,23 | 1,92 | -1,24 | +19,41% |
| 2022 | -8,20 | -2,82 | 5,03 | -3,03 | -2,82 | -5,11 | 9,88 | -3,61 | -9,30 | 0,39 | 7,60 | -5,23 | -17,60% |
| 2023 | 4,36 | -0,86 | 0,00 | -2,52 | 0,74 | 0,92 | 2,13 | -3,52 | -5,58 | -6,02 | 6,84 | 6,02 | +1,56% |
| 2024 | -1,82 | 1,01 | 3,17 | -2,70 | 2,91 | -2,35 | 1,82 | -0,40 | 0,56 | -1,96 | 1,89 | -1,59 | - |
| 2025 | 3,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 7,66% | 8,10% | 8,05% | 12,44% | 12,13% |
| Sharpe ráta | 10,84 | 0,25 | 0,47 | -0,30 | 0,12 |
| Legjobb hónap | +3,62% | +3,62% | +3,62% | +9,88% | +9,88% |
| Legrosszabb hónap | -1,59% | -1,96% | -2,70% | -9,30% | -9,30% |
| Maximális veszteség | -1,45% | -4,08% | -6,01% | -23,46% | -27,81% |
| Túlteljesítés | +5,42% | - | +11,62% | +23,98% | +37,99% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACATIS Fair Value Modulor Vermög... | Osztalékfizetés | 8 008,8301 | +7,11% | -1,41% | |
| ACATIS Fair Value Modulor Vermög... | Osztalékfizetés | 827,5100 | +7,82% | +0,55% | |
| ACATIS Fair Value Modulor Vermög... | Újrabefektetés | 156,4000 | +6,90% | -1,96% | |
| ACATIS Fair Value Modulor Vermög... | Osztalékfizetés | 99,9500 | +5,95% | -12,47% | |
| ACATIS Fair Value Modulor Vermög... | Újrabefektetés | 92,1300 | +6,84% | - | |
| ACATIS Fair Value Modulor Vermög... | Osztalékfizetés | 69,2000 | +6,48% | -3,21% | |
| ACATIS Fair Value Modulor Vermög... | Újrabefektetés | 139,6000 | +6,40% | -3,34% |
Teljesítmény
| YTD | +3,62% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,34% | ||
| 1 Év | +6,48% | ||
| 3 Év | -3,21% | ||
| 5 Év | +22,48% | ||
| Kezdettől | +38,29% | ||
| Év | |||
| 2023 | +1,56% | ||
| 2022 | -17,60% | ||
| 2021 | +19,41% | ||
| 2020 | +19,59% | ||
| 2019 | +22,15% | ||
| 2018 | -13,73% | ||
| 2017 | +8,05% | ||
| 2016 | +5,55% | ||
Osztalék
| 2024. 03. 15. | 2,78 EUR |
| 2023. 03. 15. | 2,85 EUR |
| 2022. 03. 15. | 3,60 EUR |
| 2021. 03. 15. | 3,15 EUR |
| 2020. 03. 16. | 2,70 EUR |
| 2019. 03. 28. | 2,33 EUR |
| 2018. 03. 22. | 2,80 EUR |
| 2017. 03. 13. | 2,70 EUR |
| 2016. 03. 11. | 2,70 EUR |
| 2015. 03. 11. | 2,70 EUR |
| 2014. 03. 11. | 2,55 EUR |
| 2013. 03. 05. | 2,55 EUR |
| 2012. 03. 09. | 2,30 EUR |
| 2011. 03. 15. | 3,00 EUR |
| 2010. 02. 26. | 2,60 EUR |
| 2009. 02. 27. | 2,19 EUR |
| 2008. 02. 29. | 3,58 EUR |