ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse X (TF)/ DE000A2QSGT9 /
| Стоимость чистых активов23.01.2025 | Изменение+0.6400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 109.6700EUR | +0.59% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | ACATIS Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 5.64 | -3.42 | 9.33 | -0.26 | -2.30 | - |
| 2022 | -11.68 | -0.63 | 8.67 | -6.15 | -4.67 | -9.18 | 10.24 | -2.73 | -10.49 | 4.24 | 5.01 | -7.17 | -24.42% |
| 2023 | 8.01 | -0.47 | -0.26 | -3.65 | 0.84 | 4.55 | 2.95 | -4.52 | -6.37 | -5.30 | 7.52 | 6.89 | +9.12% |
| 2024 | -3.52 | 6.41 | 4.39 | -4.21 | 4.88 | -2.27 | 0.64 | -2.67 | 1.94 | -0.26 | 10.45 | -1.92 | - |
| 2025 | 5.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 14.81% | 16.28% | 14.15% | 17.05% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 10.17 | 1.35 | 1.62 | 0.14 | - |
| Лучший месяц | +5.49% | +10.45% | +10.45% | +10.45% | - |
| Худший месяц | -1.92% | -2.67% | -4.21% | -11.68% | - |
| Максимальный убыток | -3.46% | -9.85% | -11.52% | -27.04% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACATIS Datini Valueflex Fonds - ... | reinvestment | 109.6700 | +25.57% | +16.08% | |
| ACATIS Datini Valueflex Fonds - ... | paying dividend | 750.8800 | +26.16% | +17.78% | |
| ACATIS Datini Valueflex Fonds - ... | reinvestment | 207.5700 | +25.14% | +14.88% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.49% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +11.75% | ||
| 1 год | +25.57% | ||
| 3 года | +16.08% | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +9.67% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.12% | ||
| 2022 | -24.42% | ||