ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse X (TF)/ DE000A2QSGT9 /
| NAV2025. 01. 08. | Vált.-1,1000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 106,1000EUR | -1,03% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | ACATIS Investment ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 5,64 | -3,42 | 9,33 | -0,26 | -2,30 | - |
| 2022 | -11,68 | -0,63 | 8,67 | -6,15 | -4,67 | -9,18 | 10,24 | -2,73 | -10,49 | 4,24 | 5,01 | -7,17 | -24,42% |
| 2023 | 8,01 | -0,47 | -0,26 | -3,65 | 0,84 | 4,55 | 2,95 | -4,52 | -6,37 | -5,30 | 7,52 | 6,89 | +9,12% |
| 2024 | -3,52 | 6,41 | 4,39 | -4,21 | 4,88 | -2,27 | 0,64 | -2,67 | 1,94 | -0,26 | 10,45 | -1,92 | - |
| 2025 | 2,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 18,54% | 16,29% | 14,14% | 17,19% | -% |
| Sharpe ráta | 13,08 | 1,08 | 1,11 | -0,11 | - |
| Legjobb hónap | +2,06% | +10,45% | +10,45% | +10,45% | - |
| Legrosszabb hónap | -1,92% | -2,67% | -4,21% | -11,68% | - |
| Maximális veszteség | -1,83% | -11,22% | -11,52% | -27,04% | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACATIS Datini Valueflex Fonds - ... | Újrabefektetés | 106,1000 | +18,52% | +2,81% | |
| ACATIS Datini Valueflex Fonds - ... | Osztalékfizetés | 726,3500 | +19,09% | +4,33% | |
| ACATIS Datini Valueflex Fonds - ... | Újrabefektetés | 200,8500 | +18,12% | +1,74% |
Teljesítmény
| YTD | +2,06% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +9,77% | ||
| 1 Év | +18,52% | ||
| 3 Év | +2,81% | ||
| 5 Év | - | ||
| Kezdettől | +6,10% | ||
| Év | |||
| 2023 | +9,12% | ||
| 2022 | -24,42% | ||