ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse X (TF)/ DE000A2QSGT9 /
| NAV08/01/2025 | Diferencia-1.1000 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
|---|---|---|---|---|
| 106.1000EUR | -1.03% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | ACATIS Investment ▶ |
Rendimiento mensual
| ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 5.64 | -3.42 | 9.33 | -0.26 | -2.30 | - |
| 2022 | -11.68 | -0.63 | 8.67 | -6.15 | -4.67 | -9.18 | 10.24 | -2.73 | -10.49 | 4.24 | 5.01 | -7.17 | -24.42% |
| 2023 | 8.01 | -0.47 | -0.26 | -3.65 | 0.84 | 4.55 | 2.95 | -4.52 | -6.37 | -5.30 | 7.52 | 6.89 | +9.12% |
| 2024 | -3.52 | 6.41 | 4.39 | -4.21 | 4.88 | -2.27 | 0.64 | -2.67 | 1.94 | -0.26 | 10.45 | -1.92 | - |
| 2025 | 2.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valores estimados
| Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidad | 18.54% | 16.29% | 14.14% | 17.19% | -% |
| Índice de Sharpe | 13.08 | 1.08 | 1.11 | -0.11 | - |
| El mes mejor | +2.06% | +10.45% | +10.45% | +10.45% | - |
| El mes peor | -1.92% | -2.67% | -4.21% | -11.68% | - |
| Pérdida máxima | -1.83% | -11.22% | -11.52% | -27.04% | - |
| Rendimiento superior | - | - | - | - | - |
Todas las cotizaciones en EUR
Tramos
| Nombre | Tipo de beneficio | Prec. de rescate | Promedio móvil | 3 Años | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACATIS Datini Valueflex Fonds - ... | reinvestment | 106.1000 | +18.52% | +2.81% | |
| ACATIS Datini Valueflex Fonds - ... | paying dividend | 726.3500 | +19.09% | +4.33% | |
| ACATIS Datini Valueflex Fonds - ... | reinvestment | 200.8500 | +18.12% | +1.74% |
Performance
| Año hasta la fecha | +2.06% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Meses | +9.77% | ||
| Promedio móvil | +18.52% | ||
| 3 Años | +2.81% | ||
| 5 Años | - | ||
| Desde el principio | +6.10% | ||
| Año | |||
| 2023 | +9.12% | ||
| 2022 | -24.42% | ||