ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse B/ DE000A1H72F1 /
| NAV23.01.2025 | Diff.+1,2100 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 207,5700EUR | +0,59% | thesaurierend | Mischfonds weltweit | ACATIS Investment ▶ |
Monatliche Performance
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | - | - | - | 0,54 | -1,72 | -1,91 | -12,60 | -12,23 | 10,06 | -9,54 | -0,91 | - |
| 2012 | 12,10 | 5,06 | 1,66 | -5,33 | -9,00 | 3,34 | 0,31 | 6,80 | 5,11 | 3,26 | -0,23 | 1,13 | +25,03% |
| 2013 | 1,79 | -0,90 | -1,04 | 2,34 | 8,37 | -4,64 | 9,21 | 0,47 | 4,42 | 9,11 | 2,25 | -1,64 | +32,73% |
| 2014 | 4,37 | 4,08 | 3,41 | -3,27 | 4,54 | 0,47 | -2,19 | 4,75 | -1,08 | -1,77 | 2,72 | -0,37 | +16,26% |
| 2015 | 4,77 | 5,01 | 2,61 | -2,36 | 3,35 | -4,01 | 1,54 | -6,80 | -5,61 | 6,58 | 2,43 | -4,81 | +1,50% |
| 2016 | -4,49 | 0,53 | 2,21 | 0,72 | 4,46 | -2,61 | 6,24 | 0,98 | 0,07 | 2,87 | 4,79 | 2,55 | +19,32% |
| 2017 | 0,74 | 5,29 | 0,91 | 1,59 | 3,06 | 0,40 | 0,58 | 7,87 | 0,91 | 5,37 | 3,65 | 5,43 | +41,83% |
| 2018 | -1,06 | -1,44 | -5,48 | 3,43 | 3,20 | -2,84 | 3,91 | 1,35 | -2,12 | -10,18 | -2,06 | -11,21 | -23,05% |
| 2019 | 8,85 | 3,90 | 0,52 | 4,20 | -5,45 | 7,19 | -1,16 | -4,59 | 1,60 | 2,39 | 3,76 | 3,93 | +27,00% |
| 2020 | -0,72 | -3,61 | -9,18 | 11,27 | 7,27 | 4,43 | 1,36 | 0,60 | -0,91 | 1,08 | 14,92 | 3,30 | +31,37% |
| 2021 | 10,10 | 4,35 | 3,56 | 2,58 | -3,03 | 5,58 | 4,11 | 5,64 | -3,46 | 9,31 | -0,29 | -2,34 | +41,20% |
| 2022 | -11,72 | -0,66 | 8,65 | -6,18 | -4,70 | -9,21 | 10,21 | -2,76 | -10,53 | 4,21 | 4,98 | -7,20 | -24,71% |
| 2023 | 7,98 | -0,50 | -0,29 | -3,68 | 0,81 | 4,52 | 2,93 | -4,55 | -6,40 | -5,33 | 7,49 | 6,86 | +8,75% |
| 2024 | -3,55 | 6,38 | 4,37 | -4,24 | 4,85 | -2,29 | 0,61 | -2,70 | 1,92 | -0,29 | 10,41 | -1,95 | - |
| 2025 | 5,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,80% | 16,29% | 14,16% | 17,06% | 19,25% |
| Sharpe Ratio | 10,10 | 1,32 | 1,59 | 0,12 | 0,48 |
| Bester Monat | +5,47% | +10,41% | +10,41% | +10,41% | +14,92% |
| Schlechtester Monat | -1,95% | -2,70% | -4,24% | -11,72% | -11,72% |
| Maximaler Verlust | -3,47% | -9,87% | -11,57% | -27,45% | -32,10% |
| Outperformance | +13,80% | - | +19,73% | +33,42% | +58,75% |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACATIS Datini Valueflex Fonds - ... | thesaurierend | 109,6700 | +25,57% | +16,08% | |
| ACATIS Datini Valueflex Fonds - ... | ausschüttend | 750,8800 | +26,16% | +17,78% | |
| ACATIS Datini Valueflex Fonds - ... | thesaurierend | 207,5700 | +25,14% | +14,88% |
Performance
| lfd. Jahr | +5,47% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +11,55% | ||
| 1 Jahr | +25,14% | ||
| 3 Jahre | +14,88% | ||
| 5 Jahre | +75,09% | ||
| seit Beginn | +333,03% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +8,75% | ||
| 2022 | -24,71% | ||
| 2021 | +41,20% | ||
| 2020 | +31,37% | ||
| 2019 | +27,00% | ||
| 2018 | -23,05% | ||
| 2017 | +41,83% | ||
| 2016 | +19,32% | ||
Ausschüttungen
| 02.01.2018 | 0,16 EUR |
| 01.11.2017 | 1,10 EUR |
| 01.11.2016 | 0,81 EUR |
| 02.11.2015 | 0,33 EUR |
| 03.11.2014 | 0,18 EUR |
| 01.11.2013 | 0,32 EUR |
| 01.11.2012 | 0,34 EUR |
| 01.11.2011 | 0,03 EUR |