ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse A/ DE000A0RKXJ4 /
| NAV2025. 01. 07. | Vált.-6,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 733,8200EUR | -0,81% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | ACATIS Investment ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | -2,72 | -0,04 | 2,48 | 8,89 | 5,39 | 2,94 | 7,35 | 3,98 | 5,17 | 1,30 | -1,87 | 0,81 | +38,51% |
| 2010 | 6,53 | 0,38 | 9,10 | 3,42 | -5,68 | -1,10 | 5,74 | -0,04 | 3,04 | 2,71 | -4,13 | 2,21 | +23,37% |
| 2011 | 2,74 | 2,86 | 0,12 | 0,54 | 0,68 | -1,65 | -1,81 | -12,53 | -12,12 | 10,13 | -9,49 | -0,84 | -21,42% |
| 2012 | 12,17 | 5,13 | 1,75 | -5,23 | -8,92 | 3,41 | 0,40 | 6,84 | 5,18 | 3,32 | -0,16 | 1,20 | +26,14% |
| 2013 | 1,87 | -0,82 | -0,97 | 2,38 | 8,41 | -4,57 | 9,24 | 0,53 | 4,47 | 9,16 | 2,30 | -1,61 | +33,59% |
| 2014 | 4,43 | 4,13 | 3,48 | -3,20 | 4,59 | 0,52 | -2,12 | 4,78 | -1,01 | -1,71 | 2,77 | -0,31 | +17,06% |
| 2015 | 4,82 | 5,07 | 2,68 | -2,31 | 3,49 | -3,95 | 1,61 | -6,73 | -5,56 | 6,63 | 2,50 | -4,76 | +2,31% |
| 2016 | -4,44 | 0,60 | 2,26 | 0,79 | 4,51 | -2,55 | 6,28 | 1,04 | 0,13 | 2,91 | 4,84 | 2,59 | +20,13% |
| 2017 | 0,80 | 5,34 | 0,98 | 1,64 | 3,11 | 0,45 | 0,64 | 7,93 | 0,96 | 5,50 | 3,69 | 5,47 | +42,82% |
| 2018 | -1,00 | -1,39 | -5,42 | 3,48 | 3,25 | -2,77 | 3,96 | 1,41 | -2,07 | -10,11 | -2,01 | -11,13 | -22,47% |
| 2019 | 8,90 | 3,94 | 0,58 | 4,26 | -5,39 | 7,24 | -1,10 | -4,52 | 1,65 | 2,44 | 3,81 | 3,98 | +27,82% |
| 2020 | -0,66 | -3,54 | -8,98 | 11,17 | 7,31 | 4,48 | 1,41 | 0,67 | -0,85 | 1,13 | 14,95 | 3,36 | +32,23% |
| 2021 | 10,13 | 4,39 | 3,62 | 2,63 | -2,97 | 5,63 | 4,17 | 5,70 | -3,38 | 9,37 | -0,22 | -2,26 | +42,18% |
| 2022 | -11,64 | -0,59 | 8,71 | -6,11 | -4,62 | -9,14 | 10,26 | -2,68 | -10,45 | 4,28 | 5,05 | -7,13 | -24,04% |
| 2023 | 8,05 | -0,43 | -0,21 | -3,61 | 0,89 | 4,60 | 3,00 | -4,47 | -6,33 | -5,25 | 7,55 | 6,91 | +9,65% |
| 2024 | -3,47 | 6,44 | 4,43 | -4,16 | 4,92 | -2,22 | 0,69 | -2,63 | 1,99 | -0,22 | 10,47 | -1,88 | - |
| 2025 | 3,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 15,78% | 16,26% | 14,12% | 17,19% | 19,17% |
| Sharpe ráta | 53,03 | 1,27 | 1,25 | -0,07 | 0,51 |
| Legjobb hónap | +3,12% | +10,47% | +10,47% | +10,47% | +14,95% |
| Legrosszabb hónap | -1,88% | -2,63% | -4,16% | -11,64% | -11,64% |
| Maximális veszteség | -0,81% | -11,18% | -11,43% | -26,45% | -30,93% |
| Túlteljesítés | +18,74% | - | +37,28% | +55,48% | +150,30% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACATIS Datini Valueflex Fonds - ... | Újrabefektetés | 107,2000 | +19,75% | +3,22% | |
| ACATIS Datini Valueflex Fonds - ... | Osztalékfizetés | 733,8200 | +20,31% | +4,73% | |
| ACATIS Datini Valueflex Fonds - ... | Újrabefektetés | 202,9200 | +19,34% | +2,13% |
Teljesítmény
| YTD | +3,12% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +11,15% | ||
| 1 Év | +20,31% | ||
| 3 Év | +4,73% | ||
| 5 Év | +80,55% | ||
| Kezdettől | +748,23% | ||
| Év | |||
| 2023 | +9,65% | ||
| 2022 | -24,04% | ||
| 2021 | +42,18% | ||
| 2020 | +32,23% | ||
| 2019 | +27,82% | ||
| 2018 | -22,47% | ||
| 2017 | +42,82% | ||
| 2016 | +20,13% | ||
Osztalék
| 2024. 12. 16. | 10,12 EUR |
| 2023. 12. 15. | 10,50 EUR |
| 2020. 12. 15. | 0,21 EUR |
| 2020. 01. 15. | 1,19 EUR |
| 2018. 12. 17. | 2,57 EUR |
| 2018. 01. 02. | 0,61 EUR |
| 2017. 12. 15. | 4,64 EUR |
| 2016. 12. 15. | 3,31 EUR |
| 2015. 12. 15. | 1,42 EUR |
| 2014. 12. 15. | 1,06 EUR |
| 2013. 12. 16. | 1,46 EUR |
| 2012. 12. 17. | 1,53 EUR |
| 2011. 12. 15. | 4,00 EUR |
| 2010. 12. 15. | 2,14 EUR |
| 2009. 12. 15. | 1,18 EUR |