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ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse A/  DE000A0RKXJ4  /

Fonds
NAV22/01/2025 Diferencia+2.5900 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
746.5100EUR +0.35% paying dividend Mixed Fund Worldwide ACATIS Investment ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2009 -2.72 -0.04 2.48 8.89 5.39 2.94 7.35 3.98 5.17 1.30 -1.87 0.81 +38.51%
2010 6.53 0.38 9.10 3.42 -5.68 -1.10 5.74 -0.04 3.04 2.71 -4.13 2.21 +23.37%
2011 2.74 2.86 0.12 0.54 0.68 -1.65 -1.81 -12.53 -12.12 10.13 -9.49 -0.84 -21.42%
2012 12.17 5.13 1.75 -5.23 -8.92 3.41 0.40 6.84 5.18 3.32 -0.16 1.20 +26.14%
2013 1.87 -0.82 -0.97 2.38 8.41 -4.57 9.24 0.53 4.47 9.16 2.30 -1.61 +33.59%
2014 4.43 4.13 3.48 -3.20 4.59 0.52 -2.12 4.78 -1.01 -1.71 2.77 -0.31 +17.06%
2015 4.82 5.07 2.68 -2.31 3.49 -3.95 1.61 -6.73 -5.56 6.63 2.50 -4.76 +2.31%
2016 -4.44 0.60 2.26 0.79 4.51 -2.55 6.28 1.04 0.13 2.91 4.84 2.59 +20.13%
2017 0.80 5.34 0.98 1.64 3.11 0.45 0.64 7.93 0.96 5.50 3.69 5.47 +42.82%
2018 -1.00 -1.39 -5.42 3.48 3.25 -2.77 3.96 1.41 -2.07 -10.11 -2.01 -11.13 -22.47%
2019 8.90 3.94 0.58 4.26 -5.39 7.24 -1.10 -4.52 1.65 2.44 3.81 3.98 +27.82%
2020 -0.66 -3.54 -8.98 11.17 7.31 4.48 1.41 0.67 -0.85 1.13 14.95 3.36 +32.23%
2021 10.13 4.39 3.62 2.63 -2.97 5.63 4.17 5.70 -3.38 9.37 -0.22 -2.26 +42.18%
2022 -11.64 -0.59 8.71 -6.11 -4.62 -9.14 10.26 -2.68 -10.45 4.28 5.05 -7.13 -24.04%
2023 8.05 -0.43 -0.21 -3.61 0.89 4.60 3.00 -4.47 -6.33 -5.25 7.55 6.91 +9.65%
2024 -3.47 6.44 4.43 -4.16 4.92 -2.22 0.69 -2.63 1.99 -0.22 10.47 -1.88 -
2025 4.90 - - - - - - - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 15.22% 16.36% 14.15% 17.04% 19.20%
Índice de Sharpe 8.98 1.28 1.60 0.16 0.51
El mes mejor +4.90% +10.47% +10.47% +10.47% +14.95%
El mes peor -1.88% -2.63% -4.16% -11.64% -11.64%
Pérdida máxima -3.44% -9.89% -11.43% -26.45% -30.93%
Rendimiento superior +18.74% - +37.28% +55.48% +150.30%
 
Todas las cotizaciones en EUR

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
ACATIS Datini Valueflex Fonds - ... reinvestment 109.0300 +24.71% +15.40%
ACATIS Datini Valueflex Fonds - ... paying dividend 746.5100 +25.29% +17.09%
ACATIS Datini Valueflex Fonds - ... reinvestment 206.3600 +24.28% +14.21%

Performance

Año hasta la fecha  
+4.90%
6 Meses  
+11.27%
Promedio móvil  
+25.29%
3 Años  
+17.09%
5 Años  
+79.26%
Desde el principio  
+762.89%
Año
2023  
+9.65%
2022
  -24.04%
2021  
+42.18%
2020  
+32.23%
2019  
+27.82%
2018
  -22.47%
2017  
+42.82%
2016  
+20.13%
 

Dividendos

16/12/2024 10.12 EUR
15/12/2023 10.50 EUR
15/12/2020 0.21 EUR
15/01/2020 1.19 EUR
17/12/2018 2.57 EUR
02/01/2018 0.61 EUR
15/12/2017 4.64 EUR
15/12/2016 3.31 EUR
15/12/2015 1.42 EUR
15/12/2014 1.06 EUR
16/12/2013 1.46 EUR
17/12/2012 1.53 EUR
15/12/2011 4.00 EUR
15/12/2010 2.14 EUR
15/12/2009 1.18 EUR