RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

abrdn SICAV III - Global Bond Fixed Maturity 2025 Fund, L QIncA Hedged SGD/  LU2158753421  /

Fonds
NAV2025. 01. 24. Vált.+0,0005 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7,8280SGD +0,01% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte abrdn Inv.(LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - -0,65 -1,09 0,09 -0,76 1,93 0,86 -
2024 0,85 -0,01 0,17 0,08 0,53 0,54 0,57 0,55 0,46 0,34 0,63 0,33 -
2025 0,41 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,88% 0,88% 1,07% -% -%
Sharpe ráta 4,29 3,46 2,18 - -
Legjobb hónap +0,41% +0,63% +0,85% - -
Legrosszabb hónap +0,33% +0,33% -0,01% - -
Maximális veszteség -0,10% -0,19% -0,37% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték SGD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
abrdn SICAV III - Global Bond Fi... Újrabefektetés 8,9243 +7,17% -
abrdn SICAV III - Global Bond Fi... Osztalékfizetés 7,8264 +7,18% -
abrdn SICAV III - Global Bond Fi... Osztalékfizetés 7,8242 +6,92% -
abrdn SICAV III - Global Bond Fi... Osztalékfizetés 7,8280 +5,00% -
abrdn SICAV III - Global Bond Fi... Újrabefektetés 8,3999 +5,71% -

Teljesítmény

YTD  
+0,41%
6 Hónap  
+2,84%
1 Év  
+5,00%
3 Év     -
5 Év     -
Kezdettől  
+6,32%
Év
 

Osztalék

2025. 01. 02. 0,03 SGD
2024. 10. 01. 0,02 SGD
2024. 07. 01. 0,01 SGD
2024. 04. 02. 0,02 SGD
2024. 01. 02. 0,02 SGD