ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund, B Acc GBP Shares/  LU1438963313  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.01.2025 Изменение-0.0013 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.4638GBP -0.01% reinvestment Alternative Investments Worldwide abrdn Inv.(LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - - - - - 1.76 1.89 -
2024 0.32 -0.42 1.82 -0.34 1.11 -0.35 0.52 -0.53 0.59 0.51 0.35 0.47 -
2025 0.04 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.12% 1.13% 1.90% -% -%
Коэффициент Шарпа -1.84 0.73 0.66 - -
Лучший месяц +0.47% +0.59% +1.82% - -
Худший месяц +0.04% -0.53% -0.53% - -
Максимальный убыток -0.30% -0.68% -1.03% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
abrdn SICAV II - Macro Fixed Inc... reinvestment 11.6076 +4.00% +5.30%
abrdn SICAV II - Macro Fixed Inc... reinvestment 12.7694 +4.60% +6.56%
abrdn SICAV II - Macro Fixed Inc... reinvestment 10.9779 +3.02% +1.62%
abrdn SICAV II - Macro Fixed Inc... reinvestment 10.7600 +3.25% +3.24%
abrdn SICAV II - Macro Fixed Inc... reinvestment 10.4638 +3.93% -
abrdn SICAV II - Macro Fixed Inc... reinvestment 11.7535 +3.97% +4.66%
abrdn SICAV II - Macro Fixed Inc... reinvestment 10.2820 +2.43% -0.18%
abrdn SICAV II - Macro Fixed Inc... reinvestment 10.7198 +3.26% +2.54%
abrdn SICAV II - Macro Fixed Inc... reinvestment 9.3578 +1.82% -2.17%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.04%
6 месяцев  
+1.75%
1 год  
+3.93%
3 года     -
5 лет     -
С самого начала  
+9.08%
Год