ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund, D Acc USD/  LU2530218614  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.01.2025 Изменение+0.0292 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
13.0066USD +0.23% reinvestment Equity Worldwide abrdn Inv.(LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - -2.78 -
2023 8.12 0.08 0.16 -1.16 -3.09 4.09 1.29 -3.31 -4.95 -6.11 8.61 8.77 +11.57%
2024 -1.88 6.25 2.16 -4.79 6.92 -0.42 2.17 0.30 1.82 -1.42 2.39 -4.34 -
2025 5.04 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.41% 15.93% 14.90% -% -%
Коэффициент Шарпа 10.13 0.13 0.96 - -
Лучший месяц +5.04% +5.04% +6.92% +8.77% -
Худший месяц -4.34% -4.34% -4.79% -6.11% -
Максимальный убыток -1.75% -8.85% -10.79% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
abrdn SICAV II - Global Smaller ... reinvestment 12.9383 +16.95% -
abrdn SICAV II - Global Smaller ... reinvestment 14.2914 +20.76% -
abrdn SICAV II - Global Smaller ... reinvestment 13.0066 +16.99% -
abrdn SICAV II - Global Smaller ... reinvestment 14.1706 +20.94% -
abrdn SICAV II - Global Smaller ... reinvestment 12.5530 +17.16% -
abrdn SICAV II - Global Smaller ... reinvestment 13.8585 +18.05% -
abrdn SICAV II - Global Smaller ... reinvestment 12.1818 +15.90% -
abrdn SICAV II - Global Smaller ... reinvestment 14.9074 +22.16% -
abrdn SICAV II - Global Smaller ... reinvestment 14.9965 +22.20% -
abrdn SICAV II - Global Smaller ... reinvestment 14.7834 +22.39% -
abrdn SICAV II - Global Smaller ... reinvestment 13.9170 +21.07% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.04%
6 месяцев  
+2.33%
1 год  
+16.99%
3 года     -
5 лет     -
С самого начала  
+22.56%
Год
2023  
+11.57%