abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund, D Acc Hedged GBP Shares/  LU0741089386  /

Fonds
NAV09.01.2025 Zm.-0,0116 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
11,7331GBP -0,10% z reinwestycją Obligacje Światowy abrdn Inv.(LU) 

Strategia inwestycyjna

The Fund aims to provide a combination of income and growth by investing in inflation-linked bonds. The Fund aims to outperform the Bloomberg World Government Inflation Linked Index (Hedged to USD) benchmark (before charges). The Fund invests at least 70% of its assets in inflation-linked investment grade bonds denominated in US Dollars, or hedged back to US Dollars, which are issued by governments, supranational institutions and government related bodies worldwide. The Fund may also invest in inflation-linked investment grade debt and debt-related securities issued by corporations worldwide, as well as noninflation- linked investment grade debt and debt-related securities issued by governments, supranational institutions, government related bodies and corporations worldwide. The Fund may also invest in other transferable securities, money-market instruments, deposits, cash and near cash, derivatives (including currency forwards, interest rate and credit default swaps) and collective investment schemes.
 

Cel inwestycyjny

The Fund aims to provide a combination of income and growth by investing in inflation-linked bonds. The Fund aims to outperform the Bloomberg World Government Inflation Linked Index (Hedged to USD) benchmark (before charges).
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje skarbowe
Benchmark: Bloomberg World Government Inflation Linked Index (Hedged to USD)
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy
Zarządzający funduszem: Adam Skerry, Tom Walker
Aktywa: 328,15 mln  USD
Data startu: 08.02.2012
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,40%
Minimalna inwestycja: 1 000 000,00 GBP
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: abrdn Inv.(LU)
Adres: Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.abrdn.com/de-at
 

Aktywa

Obligacje
 
93,82%
Fundusze inwestycyjne
 
3,17%
Inne
 
3,01%

Kraje

USA
 
50,40%
Wielka Brytania
 
15,46%
Francja
 
7,75%
Włochy
 
5,68%
Nowa Zelandia
 
3,23%
Hiszpania
 
2,79%
Japonia
 
2,04%
Niemcy
 
1,99%
Kanada
 
1,88%
Ponadnarodowa
 
0,94%
Szwecja
 
0,65%
Australia
 
0,56%
Inne
 
6,63%