abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund, D Acc Hedged GBP Shares
LU0741089386
abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund, D Acc Hedged GBP Shares/ LU0741089386 /
NAV09.01.2025 |
Zm.-0,0116 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
11,7331GBP |
-0,10% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Fund aims to provide a combination of income and growth by investing in inflation-linked bonds. The Fund aims to outperform the Bloomberg World Government Inflation Linked Index (Hedged to USD) benchmark (before charges).
The Fund invests at least 70% of its assets in inflation-linked investment grade bonds denominated in US Dollars, or hedged back to US Dollars, which are issued by governments, supranational institutions and government related bodies worldwide. The Fund may also invest in inflation-linked investment grade debt and debt-related securities issued by corporations worldwide, as well as noninflation- linked investment grade debt and debt-related securities issued by governments, supranational institutions, government related bodies and corporations worldwide. The Fund may also invest in other transferable securities, money-market instruments, deposits, cash and near cash, derivatives (including currency forwards, interest rate and credit default swaps) and collective investment schemes.
Cel inwestycyjny
The Fund aims to provide a combination of income and growth by investing in inflation-linked bonds. The Fund aims to outperform the Bloomberg World Government Inflation Linked Index (Hedged to USD) benchmark (before charges).
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje skarbowe |
Benchmark: |
Bloomberg World Government Inflation Linked Index (Hedged to USD) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Adam Skerry, Tom Walker |
Aktywa: |
328,15 mln
USD
|
Data startu: |
08.02.2012 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 GBP |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
abrdn Inv.(LU) |
Adres: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Aktywa
Obligacje |
|
93,82% |
Fundusze inwestycyjne |
|
3,17% |
Inne |
|
3,01% |
Kraje
USA |
|
50,40% |
Wielka Brytania |
|
15,46% |
Francja |
|
7,75% |
Włochy |
|
5,68% |
Nowa Zelandia |
|
3,23% |
Hiszpania |
|
2,79% |
Japonia |
|
2,04% |
Niemcy |
|
1,99% |
Kanada |
|
1,88% |
Ponadnarodowa |
|
0,94% |
Szwecja |
|
0,65% |
Australia |
|
0,56% |
Inne |
|
6,63% |