abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund, D Acc Hedged GBP Shares
LU0741089386
abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund, D Acc Hedged GBP Shares/ LU0741089386 /
NAV09.01.2025 |
Diff.-0,0116 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
11,7331GBP |
-0,10% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in inflationsindexierte Anleihen investiert.Ziel des Fonds ist die Outperformance gegenüber der Benchmark Bloomberg Barclays World Government Inflation Linked Index (Hedged to USD) vor Gebühren.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf US-Dollar lautende oder in US-Dollar abgesicherte, inflationsindexierte Investment- Grade-Anleihen, die von Regierungen, supranationalen Institutionen oder regierungsnahen Institutionen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann auch in inflationsindexierte Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere investieren, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sowie in nicht inflationsindexierte Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere, die von Regierungen, supranationalen Institutionen, regierungsnahen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann auch in andere börsenfähige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bareinlagen, Barmittel und liquide Mittel, Derivate (einschließlich Devisentermingeschäfte, Zinsswaps und Credit Default Swaps) und kollektive Kapitalanagen investieren.
Investmentziel
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in inflationsindexierte Anleihen investiert.Ziel des Fonds ist die Outperformance gegenüber der Benchmark Bloomberg Barclays World Government Inflation Linked Index (Hedged to USD) vor Gebühren.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Staaten |
Benchmark: |
Bloomberg World Government Inflation Linked Index (Hedged to USD) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
Fondsmanager: |
Adam Skerry, Tom Walker |
Fondsvolumen: |
328,15 Mio.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
08.02.2012 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,40% |
Mindestveranlagung: |
1.000.000,00 GBP |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
abrdn Inv.(LU) |
Adresse: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
93,82% |
Fonds |
|
3,17% |
Sonstige |
|
3,01% |
Länder
USA |
|
50,40% |
Vereinigtes Königreich |
|
15,46% |
Frankreich |
|
7,75% |
Italien |
|
5,68% |
Neuseeland |
|
3,23% |
Spanien |
|
2,79% |
Japan |
|
2,04% |
Deutschland |
|
1,99% |
Kanada |
|
1,88% |
Supranational |
|
0,94% |
Schweden |
|
0,65% |
Australien |
|
0,56% |
Sonstige |
|
6,63% |