abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund, A Acc Hedged GBP Shares/  LU0741089113  /

Fonds
NAV2025. 01. 09. Vált.-0,0109 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,9768GBP -0,10% Újrabefektetés Kötvények Világszerte abrdn Inv.(LU) 

Befektetési stratégia

The Fund aims to provide a combination of income and growth by investing in inflation-linked bonds. The Fund aims to outperform the Bloomberg World Government Inflation Linked Index (Hedged to USD) benchmark (before charges). The Fund invests at least 70% of its assets in inflation-linked investment grade bonds denominated in US Dollars, or hedged back to US Dollars, which are issued by governments, supranational institutions and government related bodies worldwide. The Fund may also invest in inflation-linked investment grade debt and debt-related securities issued by corporations worldwide, as well as noninflation- linked investment grade debt and debt-related securities issued by governments, supranational institutions, government related bodies and corporations worldwide. The Fund may also invest in other transferable securities, money-market instruments, deposits, cash and near cash, derivatives (including currency forwards, interest rate and credit default swaps) and collective investment schemes.
 

Befektetési cél

The Fund aims to provide a combination of income and growth by investing in inflation-linked bonds. The Fund aims to outperform the Bloomberg World Government Inflation Linked Index (Hedged to USD) benchmark (before charges).
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Államkötvények
Benchmark: Bloomberg World Government Inflation Linked Index (Hedged to USD)
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország
Alapkezelő menedzser: Adam Skerry, Tom Walker
Alap forgalma: 328,15 mill.  USD
Indítás dátuma: 2012. 02. 08.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,80%
Minimum befektetés: 1 000,00 GBP
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: abrdn Inv.(LU)
Cím: Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.abrdn.com/de-at
 

Eszközök

Kötvények
 
93,82%
Alapok
 
3,17%
Egyéb
 
3,01%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
50,40%
Egyesült Királyság
 
15,46%
Franciaország
 
7,75%
Olaszország
 
5,68%
Új-Zéland
 
3,23%
Spanyolország
 
2,79%
Japán
 
2,04%
Németország
 
1,99%
Kanada
 
1,88%
Supernational
 
0,94%
Svédország
 
0,65%
Ausztrália
 
0,56%
Egyéb
 
6,63%