abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund, A Acc Hedged GBP Shares
LU0741089113
abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund, A Acc Hedged GBP Shares/ LU0741089113 /
NAV2025. 01. 09. |
Vált.-0,0109 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
10,9768GBP |
-0,10% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The Fund aims to provide a combination of income and growth by investing in inflation-linked bonds. The Fund aims to outperform the Bloomberg World Government Inflation Linked Index (Hedged to USD) benchmark (before charges).
The Fund invests at least 70% of its assets in inflation-linked investment grade bonds denominated in US Dollars, or hedged back to US Dollars, which are issued by governments, supranational institutions and government related bodies worldwide. The Fund may also invest in inflation-linked investment grade debt and debt-related securities issued by corporations worldwide, as well as noninflation- linked investment grade debt and debt-related securities issued by governments, supranational institutions, government related bodies and corporations worldwide. The Fund may also invest in other transferable securities, money-market instruments, deposits, cash and near cash, derivatives (including currency forwards, interest rate and credit default swaps) and collective investment schemes.
Befektetési cél
The Fund aims to provide a combination of income and growth by investing in inflation-linked bonds. The Fund aims to outperform the Bloomberg World Government Inflation Linked Index (Hedged to USD) benchmark (before charges).
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Államkötvények |
Benchmark: |
Bloomberg World Government Inflation Linked Index (Hedged to USD) |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Adam Skerry, Tom Walker |
Alap forgalma: |
328,15 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2012. 02. 08. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,80% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
abrdn Inv.(LU) |
Cím: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Eszközök
Kötvények |
|
93,82% |
Alapok |
|
3,17% |
Egyéb |
|
3,01% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
50,40% |
Egyesült Királyság |
|
15,46% |
Franciaország |
|
7,75% |
Olaszország |
|
5,68% |
Új-Zéland |
|
3,23% |
Spanyolország |
|
2,79% |
Japán |
|
2,04% |
Németország |
|
1,99% |
Kanada |
|
1,88% |
Supernational |
|
0,94% |
Svédország |
|
0,65% |
Ausztrália |
|
0,56% |
Egyéb |
|
6,63% |