abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund, A Acc Hedged GBP Shares/ LU0741089113 /
| Стоимость чистых активов24.01.2025 | Изменение+0.0087 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.0828GBP | +0.08% | reinvestment | Bonds Worldwide | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | -0.70 | 0.50 | 1.50 | -0.59 | 1.38 | 0.00 | -0.49 | 0.20 | 1.17 | 0.29 | - |
| 2013 | -0.10 | 0.00 | 1.54 | 1.22 | -3.61 | -3.91 | 0.29 | -0.52 | 0.49 | 1.18 | -1.10 | -1.27 | -5.80% |
| 2014 | 1.56 | 0.37 | 0.30 | 0.87 | 1.83 | -0.11 | 0.33 | 2.18 | -1.81 | 1.12 | 1.70 | -0.29 | +8.28% |
| 2015 | 3.43 | -1.67 | 1.13 | -0.30 | -1.20 | -1.46 | 1.33 | -0.79 | -0.51 | 0.27 | 0.63 | -2.06 | -1.33% |
| 2016 | 2.01 | 0.14 | 1.73 | -0.72 | 0.60 | 4.13 | 0.86 | 3.09 | 1.05 | -2.24 | -2.64 | 0.68 | +8.82% |
| 2017 | 0.05 | 0.86 | -0.25 | 0.68 | 0.12 | -1.59 | -0.03 | 1.62 | -1.53 | 0.49 | 0.36 | 0.84 | +1.60% |
| 2018 | -1.10 | -0.74 | 1.25 | -0.73 | 0.61 | 0.25 | -0.52 | 0.08 | -1.03 | -0.17 | -1.10 | 0.89 | -2.31% |
| 2019 | 0.84 | -0.25 | 2.93 | -0.68 | 2.51 | 0.21 | 1.22 | 3.81 | -1.77 | -2.38 | 0.01 | -0.82 | +5.57% |
| 2020 | 2.68 | 1.34 | -3.33 | 1.90 | 1.34 | 1.52 | 1.53 | -1.26 | 1.06 | -0.10 | 0.51 | 0.61 | +7.95% |
| 2021 | -0.68 | -3.14 | 0.96 | 0.50 | 1.51 | 0.47 | 3.46 | 0.41 | -2.41 | 2.10 | 2.06 | -1.51 | +3.59% |
| 2022 | -1.91 | -0.70 | -0.49 | -2.67 | -2.91 | -5.48 | 4.17 | -2.22 | -7.69 | 1.47 | 1.52 | -2.28 | -18.06% |
| 2023 | 2.11 | -2.47 | 3.29 | -0.63 | -1.89 | -0.15 | 0.09 | -0.84 | -2.29 | -0.47 | 2.76 | 3.31 | +2.62% |
| 2024 | -1.82 | -0.92 | 1.79 | -1.26 | 0.24 | 1.04 | 1.24 | 0.86 | 0.61 | -1.43 | 0.65 | -2.05 | - |
| 2025 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.62% | 4.59% | 4.90% | 8.13% | 7.74% |
| Коэффициент Шарпа | -0.25 | -0.89 | -0.23 | -0.98 | -0.59 |
| Лучший месяц | +0.10% | +1.24% | +1.79% | +4.17% | +4.17% |
| Худший месяц | -2.05% | -2.05% | -2.05% | -7.69% | -7.69% |
| Максимальный убыток | -1.37% | -4.95% | -4.95% | -22.86% | -23.64% |
| Outperformance | +8.24% | - | +9.51% | +14.19% | +10.14% |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| abrdn S.II-Gl. Inf.-L.G.B.Fd.Z E... | reinvestment | 10.6925 | +0.88% | -16.55% | |
| abrdn SICAV II - Global Inflatio... | reinvestment | 18.1964 | +2.26% | -12.30% | |
| abrdn SICAV II - Global Inflatio... | reinvestment | 11.8488 | +1.98% | -13.95% | |
| abrdn SICAV II - Global Inflatio... | reinvestment | 11.3508 | +0.51% | -17.55% | |
| abrdn SICAV II - Global Inflatio... | reinvestment | 16.4319 | +1.80% | -13.45% | |
| abrdn SICAV II - Global Inflatio... | reinvestment | 11.0828 | +1.53% | -15.07% | |
| abrdn SICAV II - Global Inflatio... | reinvestment | 10.5871 | +0.08% | -18.63% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.10% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -0.72% | ||
| 1 год | +1.53% | ||
| 3 года | -15.07% | ||
| 5 лет | -9.01% | ||
| С самого начала | +10.83% | ||
| Год | |||
| 2023 | +2.62% | ||
| 2022 | -18.06% | ||
| 2021 | +3.59% | ||
| 2020 | +7.95% | ||
| 2019 | +5.57% | ||
| 2018 | -2.31% | ||
| 2017 | +1.60% | ||
| 2016 | +8.82% | ||