abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund, D Inc Hedged GBP Shares
LU1458495600
abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund, D Inc Hedged GBP Shares/ LU1458495600 /
NAV2025. 01. 09. |
Vált.-0,0080 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
9,0101GBP |
-0,09% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The Fund aims to provide a combination of income and growth by investing in a diversified portfolio of debt and debt-related securities that are listed or traded anywhere in the world (including in Emerging Markets). The Fund aims to outperform the Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (USD) with a yield greater than the index over rolling three-year periods (before charges).
The Fund will invest in debt and debt-related securities, including government and corporate bonds, asset backed securities, sub-investment grade bonds and inflation-linked bonds. The Fund may also invest in other transferable securities, money market instruments, cash and near cash, derivatives and collective investment schemes. The Fund will not invest more than 20% in asset backed securities. Bonds will be of any credit quality. Up to 100% of the Fund may be invested in sub-investment grade bonds.
Befektetési cél
The Fund aims to provide a combination of income and growth by investing in a diversified portfolio of debt and debt-related securities that are listed or traded anywhere in the world (including in Emerging Markets). The Fund aims to outperform the Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (USD) with a yield greater than the index over rolling three-year periods (before charges).
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2025. 01. 02. |
Letétkezelő bank: |
Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Mark Munro |
Alap forgalma: |
36,14 mill.
GBP
|
Indítás dátuma: |
2016. 08. 11. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimum befektetés: |
1 000 000,00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
abrdn Inv.(LU) |
Cím: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Eszközök
Kötvények |
|
90,43% |
Alapok |
|
5,76% |
Egyéb |
|
3,81% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
21,56% |
Egyesült Királyság |
|
20,43% |
Németország |
|
7,91% |
Hollandia |
|
5,02% |
Franciaország |
|
4,51% |
Luxemburg |
|
3,38% |
Kanada |
|
2,91% |
Írország |
|
2,36% |
Spanyolország |
|
1,29% |
Svájc |
|
1,17% |
Kajmán-szigetek |
|
1,09% |
Üzbegisztán |
|
1,07% |
Kolumbia |
|
1,03% |
Japán |
|
1,02% |
Mexikó |
|
1,00% |
Egyéb |
|
24,25% |