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abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund, A Inc USD Shares/  LU1941083039  /

Fonds
NAV24.01.2025 Diff.-0,0036 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
9,7972USD -0,04% ausschüttend Anleihen weltweit abrdn Inv.(LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - 0,45 1,23 -0,40 1,62 0,81 0,80 0,02 0,39 0,24 0,64 -
2020 1,08 -0,29 -11,00 4,75 2,81 1,29 2,05 0,46 -0,30 0,46 3,00 0,72 +4,23%
2021 -0,01 -0,59 -0,65 0,67 0,05 0,56 -0,02 0,22 -0,81 -1,37 -0,68 0,43 -2,21%
2022 -2,17 -2,55 -1,24 -2,38 -1,62 -4,63 1,48 -1,22 -3,28 -0,98 2,54 -0,56 -15,59%
2023 3,15 -1,39 -0,55 1,99 -1,44 -0,16 1,36 0,09 -0,95 -0,56 4,42 3,73 +9,90%
2024 0,84 -0,23 1,01 -0,76 0,93 0,90 1,48 1,44 1,21 -0,78 0,94 -0,29 -
2025 0,26 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,63% 2,46% 2,91% 4,51% 5,06%
Sharpe Ratio 0,52 1,45 1,44 -0,55 -0,51
Bester Monat +0,26% +1,48% +1,48% +4,42% +4,75%
Schlechtester Monat -0,29% -0,78% -0,78% -4,63% -11,00%
Maximaler Verlust -0,80% -1,57% -1,57% -17,68% -20,71%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
abrdn SICAV II - Global Income B... thesaurierend 13,0577 +7,16% +4,49%
abrdn SICAV II - Global Income B... ausschüttend 9,3227 +7,32% +0,25%
abrdn SICAV II - Global Income B... ausschüttend 9,7972 +6,87% +0,54%
abrdn SICAV II - Global Income B... ausschüttend 20,1040 - -
abrdn SICAV II - Global Income B... thesaurierend 12,2801 +5,76% +0,29%
abrdn SICAV II - Global Income B... thesaurierend 12,3559 +5,54% +0,58%
abrdn SICAV II - Global Income B... ausschüttend 8,2292 +5,81% +0,28%
abrdn SICAV II - Global Income B... ausschüttend 9,0626 +7,11% +4,58%
abrdn SICAV II - Global Income B... thesaurierend 11,1705 +5,09% -1,61%
abrdn SICAV II - Global Income B... ausschüttend 8,4341 +5,08% -1,75%

Performance

lfd. Jahr  
+0,26%
6 Monate  
+3,10%
1 Jahr  
+6,87%
3 Jahre  
+0,54%
5 Jahre  
+0,52%
seit Beginn  
+8,28%
Jahr
2023  
+9,90%
2022
  -15,59%
2021
  -2,21%
2020  
+4,23%
 

Ausschüttungen

02.01.2025 0,04 USD
02.12.2024 0,03 USD
04.11.2024 0,04 USD
01.10.2024 0,04 USD
02.09.2024 0,04 USD
01.08.2024 0,04 USD
01.07.2024 0,04 USD
03.06.2024 0,04 USD
02.05.2024 0,04 USD
02.04.2024 0,04 USD
01.03.2024 0,05 USD
01.02.2024 0,04 USD
02.01.2024 0,03 USD
01.12.2023 0,04 USD
02.11.2023 0,04 USD
02.10.2023 0,03 USD
01.09.2023 0,04 USD
01.08.2023 0,04 USD
03.07.2023 0,04 USD
01.06.2023 0,04 USD
03.04.2023 0,04 USD
01.03.2023 0,03 USD
01.02.2023 0,04 USD
30.06.2022 0,03 USD
29.04.2022 0,03 USD