abrdn SICAV II - Global High Yield Bond Fund, D Acc USD Shares/  LU0455264456  /

Fonds
NAV23.01.2025 Zm.+0,0017 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
20,8518USD +0,01% z reinwestycją Obligacje Światowy abrdn Inv.(LU) 

Strategia inwestycyjna

The Fund aims to provide long term growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) and other interest bearing securities issued by companies, governments or other bodies anywhere in the world. The Fund aims to outperform the Bloomberg Global High Yield Corporate Index 2% Issuer Cap (Hedged to USD) benchmark (before charges). The Fund invests at least 70% of its assets in global high yielding debt securities but may also invest in corporate bonds, government bonds and other interest bearing securities issued anywhere in the world. Bonds will be of any credit quality. Up to 100% of the Fund may be invested in Sub-Investment Grade bonds. Non-US Dollar denominated issues will typically be hedged back to US Dollars. The Fund may also invest in other transferable securities, money-market instruments, deposits, cash and near cash, derivatives (including currency forwards, interest rate and credit default swaps) and collective investment schemes.
 

Cel inwestycyjny

The Fund aims to provide long term growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) and other interest bearing securities issued by companies, governments or other bodies anywhere in the world. The Fund aims to outperform the Bloomberg Global High Yield Corporate Index 2% Issuer Cap (Hedged to USD) benchmark (before charges).
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: Bloomberg Global High Yield Corporate Index 2% Issuer Cap (Hedged to USD)
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy
Zarządzający funduszem: Matthew Kence, George Westervelt, Erlend Lochen, Arthur Milson
Aktywa: 862,25 mln  USD
Data startu: 06.04.2010
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,60%
Minimalna inwestycja: 1 000 000,00 USD
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: abrdn Inv.(LU)
Adres: Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.abrdn.com/de-at
 

Aktywa

Obligacje
 
96,73%
Fundusze inwestycyjne
 
2,74%
Akcje
 
0,47%
Inne
 
0,06%

Kraje

USA
 
48,05%
Luxemburg
 
7,82%
Wielka Brytania
 
7,21%
Holandia
 
6,05%
Kanada
 
4,50%
Niemcy
 
4,30%
Francja
 
4,30%
Irlandia
 
3,16%
Meksyk
 
2,45%
Kajmany
 
1,61%
Kolumbia
 
1,28%
Hiszpania
 
1,18%
Szwecja
 
0,75%
Japonia
 
0,74%
Włochy
 
0,53%
Inne
 
6,07%

Waluty

Dolar amerykański
 
70,65%
Euro
 
21,89%
Funt brytyjski
 
4,61%
Inne
 
2,85%