abrdn SICAV II - Global High Yield Bond Fund, D Acc USD Shares
LU0455264456
abrdn SICAV II - Global High Yield Bond Fund, D Acc USD Shares/ LU0455264456 /
NAV2025. 01. 23. |
Vált.+0,0017 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
20,8518USD |
+0,01% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The Fund aims to provide long term growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) and other interest bearing securities issued by companies, governments or other bodies anywhere in the world. The Fund aims to outperform the Bloomberg Global High Yield Corporate Index 2% Issuer Cap (Hedged to USD) benchmark (before charges).
The Fund invests at least 70% of its assets in global high yielding debt securities but may also invest in corporate bonds, government bonds and other interest bearing securities issued anywhere in the world. Bonds will be of any credit quality. Up to 100% of the Fund may be invested in Sub-Investment Grade bonds. Non-US Dollar denominated issues will typically be hedged back to US Dollars. The Fund may also invest in other transferable securities, money-market instruments, deposits, cash and near cash, derivatives (including currency forwards, interest rate and credit default swaps) and collective investment schemes.
Befektetési cél
The Fund aims to provide long term growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) and other interest bearing securities issued by companies, governments or other bodies anywhere in the world. The Fund aims to outperform the Bloomberg Global High Yield Corporate Index 2% Issuer Cap (Hedged to USD) benchmark (before charges).
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
Bloomberg Global High Yield Corporate Index 2% Issuer Cap (Hedged to USD) |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Citibank Europe plc Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Matthew Kence, George Westervelt, Erlend Lochen, Arthur Milson |
Alap forgalma: |
862,25 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2010. 04. 06. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimum befektetés: |
1 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
abrdn Inv.(LU) |
Cím: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Eszközök
Kötvények |
|
96,73% |
Alapok |
|
2,74% |
Részvények |
|
0,47% |
Egyéb |
|
0,06% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
48,05% |
Luxemburg |
|
7,82% |
Egyesült Királyság |
|
7,21% |
Hollandia |
|
6,05% |
Kanada |
|
4,50% |
Németország |
|
4,30% |
Franciaország |
|
4,30% |
Írország |
|
3,16% |
Mexikó |
|
2,45% |
Kajmán-szigetek |
|
1,61% |
Kolumbia |
|
1,28% |
Spanyolország |
|
1,18% |
Svédország |
|
0,75% |
Japán |
|
0,74% |
Olaszország |
|
0,53% |
Egyéb |
|
6,07% |
Devizák
US Dollár |
|
70,65% |
Euro |
|
21,89% |
Brit Font |
|
4,61% |
Egyéb |
|
2,85% |