abrdn SICAV II - Global High Yield Bond Fund, D Acc USD Shares/  LU0455264456  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.+0,0017 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
20,8518USD +0,01% Újrabefektetés Kötvények Világszerte abrdn Inv.(LU) 

Befektetési stratégia

The Fund aims to provide long term growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) and other interest bearing securities issued by companies, governments or other bodies anywhere in the world. The Fund aims to outperform the Bloomberg Global High Yield Corporate Index 2% Issuer Cap (Hedged to USD) benchmark (before charges). The Fund invests at least 70% of its assets in global high yielding debt securities but may also invest in corporate bonds, government bonds and other interest bearing securities issued anywhere in the world. Bonds will be of any credit quality. Up to 100% of the Fund may be invested in Sub-Investment Grade bonds. Non-US Dollar denominated issues will typically be hedged back to US Dollars. The Fund may also invest in other transferable securities, money-market instruments, deposits, cash and near cash, derivatives (including currency forwards, interest rate and credit default swaps) and collective investment schemes.
 

Befektetési cél

The Fund aims to provide long term growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) and other interest bearing securities issued by companies, governments or other bodies anywhere in the world. The Fund aims to outperform the Bloomberg Global High Yield Corporate Index 2% Issuer Cap (Hedged to USD) benchmark (before charges).
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: Bloomberg Global High Yield Corporate Index 2% Issuer Cap (Hedged to USD)
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Csehország
Alapkezelő menedzser: Matthew Kence, George Westervelt, Erlend Lochen, Arthur Milson
Alap forgalma: 862,25 mill.  USD
Indítás dátuma: 2010. 04. 06.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,60%
Minimum befektetés: 1 000 000,00 USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: abrdn Inv.(LU)
Cím: Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.abrdn.com/de-at
 

Eszközök

Kötvények
 
96,73%
Alapok
 
2,74%
Részvények
 
0,47%
Egyéb
 
0,06%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
48,05%
Luxemburg
 
7,82%
Egyesült Királyság
 
7,21%
Hollandia
 
6,05%
Kanada
 
4,50%
Németország
 
4,30%
Franciaország
 
4,30%
Írország
 
3,16%
Mexikó
 
2,45%
Kajmán-szigetek
 
1,61%
Kolumbia
 
1,28%
Spanyolország
 
1,18%
Svédország
 
0,75%
Japán
 
0,74%
Olaszország
 
0,53%
Egyéb
 
6,07%

Devizák

US Dollár
 
70,65%
Euro
 
21,89%
Brit Font
 
4,61%
Egyéb
 
2,85%