abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund, J Inc Hedged GBP Shares/  LU1387930875  /

Fonds
NAV2025. 01. 24. Vált.+0,0018 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,9415GBP +0,02% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte abrdn Inv.(LU) 

Befektetési stratégia

Der Fonds kann auch in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Einlagen, Barmittel und Barmitteläquivalente, Derivate (einschließlich Währungs-Forwards, Zinsswaps und Credit Default Swaps) und gemeinsame Anlagen in Wertpapieren investieren. The Fund invests at least 80% of its assets in investment grade bonds issued by corporations. The Fund may also invest in government bonds, sub-investment grade debt and other interest bearing securities issued anywhere in the world. Non-US Dollar denominated issues will typically be hedged back to US Dollars. The Fund may also invest in other transferable securities, money-market instruments, deposits, cash and near cash, derivatives (including currency forwards, interest rate and credit default swaps) and collective investment schemes.
 

Befektetési cél

Der Fonds kann auch in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Einlagen, Barmittel und Barmitteläquivalente, Derivate (einschließlich Währungs-Forwards, Zinsswaps und Credit Default Swaps) und gemeinsame Anlagen in Wertpapieren investieren.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Vállalati kötvények
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (abgesichert gegenüber USD)
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2025. 01. 02.
Letétkezelő bank: Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország
Alapkezelő menedzser: Global IG and Aggregate Team
Alap forgalma: 2,2 mrd.  USD
Indítás dátuma: 2016. 04. 08.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,30%
Minimum befektetés: 500 000 000,00 GBP
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: abrdn Inv.(LU)
Cím: Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.abrdn.com/de-at
 

Eszközök

Kötvények
 
96,40%
Alapok
 
2,32%
Részvények
 
1,24%
Egyéb
 
0,04%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
50,54%
Egyesült Királyság
 
10,27%
Hollandia
 
6,55%
Franciaország
 
6,31%
Kanada
 
3,26%
Svájc
 
2,11%
Németország
 
2,04%
Írország
 
1,86%
Spanyolország
 
1,79%
Japán
 
1,52%
Luxemburg
 
1,37%
Jersey
 
1,14%
Ausztrália
 
0,87%
Szingapúr
 
0,84%
Olaszország
 
0,83%
Egyéb
 
8,70%