abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund, J Inc Hedged GBP Shares
LU1387930875
abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund, J Inc Hedged GBP Shares/ LU1387930875 /
NAV2025. 01. 24. |
Vált.+0,0018 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
8,9415GBP |
+0,02% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Befektetési stratégia
Der Fonds kann auch in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Einlagen, Barmittel und Barmitteläquivalente, Derivate (einschließlich Währungs-Forwards, Zinsswaps und Credit Default Swaps) und gemeinsame Anlagen in Wertpapieren investieren.
The Fund invests at least 80% of its assets in investment grade bonds issued by corporations. The Fund may also invest in government bonds, sub-investment grade debt and other interest bearing securities issued anywhere in the world. Non-US Dollar denominated issues will typically be hedged back to US Dollars. The Fund may also invest in other transferable securities, money-market instruments, deposits, cash and near cash, derivatives (including currency forwards, interest rate and credit default swaps) and collective investment schemes.
Befektetési cél
Der Fonds kann auch in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Einlagen, Barmittel und Barmitteläquivalente, Derivate (einschließlich Währungs-Forwards, Zinsswaps und Credit Default Swaps) und gemeinsame Anlagen in Wertpapieren investieren.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (abgesichert gegenüber USD) |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2025. 01. 02. |
Letétkezelő bank: |
Citibank Europe plc Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Global IG and Aggregate Team |
Alap forgalma: |
2,2 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2016. 04. 08. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,30% |
Minimum befektetés: |
500 000 000,00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
abrdn Inv.(LU) |
Cím: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Eszközök
Kötvények |
|
96,40% |
Alapok |
|
2,32% |
Részvények |
|
1,24% |
Egyéb |
|
0,04% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
50,54% |
Egyesült Királyság |
|
10,27% |
Hollandia |
|
6,55% |
Franciaország |
|
6,31% |
Kanada |
|
3,26% |
Svájc |
|
2,11% |
Németország |
|
2,04% |
Írország |
|
1,86% |
Spanyolország |
|
1,79% |
Japán |
|
1,52% |
Luxemburg |
|
1,37% |
Jersey |
|
1,14% |
Ausztrália |
|
0,87% |
Szingapúr |
|
0,84% |
Olaszország |
|
0,83% |
Egyéb |
|
8,70% |