abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund, J Inc Hedged GBP Shares/  LU1387930875  /

Fonds
NAV24.01.2025 Diff.+0.0018 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
8.9415GBP +0.02% ausschüttend Anleihen weltweit abrdn Inv.(LU) 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt ein langfristiges Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen weltweit emittiert werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, die Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (abgesichert gegenüber USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Anlagekapitals in Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds kann auch in Staatsanleihen, Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating und andere verzinsliche Wertpapiere investieren, die überall auf der Welt ausgegeben werden. Nicht auf US-Dollar lautende Emissionen werden normalerweise in US-Dollar abgesichert. Der Fonds kann auch in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Einlagen, Barmittel und Barmitteläquivalente, Derivate (einschließlich Währungs-Forwards, Zinsswaps und Credit Default Swaps) und gemeinsame Anlagen in Wertpapieren investieren.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt ein langfristiges Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen weltweit emittiert werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, die Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (abgesichert gegenüber USD), vor Gebühren zu übertreffen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Unternehmen
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (abgesichert gegenüber USD)
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 02.01.2025
Depotbank: Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: Global IG and Aggregate Team
Fondsvolumen: 2.2 Mrd.  USD
Auflagedatum: 08.04.2016
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.30%
Mindestveranlagung: 500'000'000.00 GBP
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: abrdn Inv.(LU)
Adresse: Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.abrdn.com/de-at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
96.40%
Fonds
 
2.32%
Aktien
 
1.24%
Sonstige
 
0.04%

Länder

USA
 
50.54%
Vereinigtes Königreich
 
10.27%
Niederlande
 
6.55%
Frankreich
 
6.31%
Kanada
 
3.26%
Schweiz
 
2.11%
Deutschland
 
2.04%
Irland
 
1.86%
Spanien
 
1.79%
Japan
 
1.52%
Luxemburg
 
1.37%
Jersey
 
1.14%
Australien
 
0.87%
Singapur
 
0.84%
Italien
 
0.83%
Sonstige
 
8.70%