RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond Fund, T Acc EUR Shares/  LU2297237666  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.-0,0103 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,6787EUR -0,09% Újrabefektetés Kötvények Világszerte abrdn Inv.(LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - 2,87 -1,57 -
2023 2,37 -1,39 0,05 0,75 0,76 -0,49 1,10 0,06 -0,79 0,62 2,60 2,99 +8,87%
2024 -0,10 -0,85 1,54 -0,59 0,02 0,86 1,72 0,39 1,11 -0,12 1,56 -0,28 -
2025 -0,20 - - - - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,52% 2,58% 2,70% -% -%
Sharpe ráta -2,33 1,48 1,24 - -
Legjobb hónap -0,20% +1,72% +1,72% +2,99% -
Legrosszabb hónap -0,28% -0,28% -0,85% -1,57% -
Maximális veszteség -1,07% -1,87% -1,87% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... Újrabefektetés 23,0742 +6,65% -
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... Újrabefektetés 11,6787 +6,03% -
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... Újrabefektetés 10,6588 +6,11% -
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... Újrabefektetés 10,1487 +2,82% -
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... Újrabefektetés 99,7314 +4,85% -
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... Újrabefektetés 10,1502 +5,62% -
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... Újrabefektetés 12,5367 +5,71% -2,08%
abrdn S.II-Eu.Corp.Sust.Bd.Fd.A ... Újrabefektetés 10,3214 +5,09% -3,79%
abrdn S.II-Eu.Corp.Sust.Bd.Fd.D ... Osztalékfizetés 10,2081 +5,71% -2,08%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... Osztalékfizetés 9,7778 +7,05% -

Teljesítmény

YTD
  -0,20%
6 Hónap  
+3,22%
1 Év  
+6,03%
3 Év     -
5 Év     -
Kezdettől  
+16,79%
Év
2023  
+8,87%
 

Osztalék

2022. 09. 30. 0,13 EUR
2022. 08. 31. 0,13 EUR
2022. 07. 29. 0,13 EUR
2022. 06. 30. 0,13 EUR
2022. 05. 31. 0,13 EUR
2022. 04. 29. 0,13 EUR
2022. 02. 28. 0,13 EUR
2021. 11. 30. 0,14 EUR
2021. 08. 31. 0,14 EUR
2021. 07. 30. 0,14 EUR