SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund, K Inc EUR Shares/  LU1643690214  /

Fonds
NAV23.01.2025 Zm.-0,0077 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,3841EUR -0,08% płacące dywidendę Obligacje Europa abrdn Inv.(LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - - - - - - - - 2,64 3,01 -
2024 -2,74 -0,81 1,50 -0,58 -0,01 0,87 1,71 0,43 1,08 -0,15 1,54 -0,26 -
2025 -0,23 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,47% 2,48% 2,63% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -2,53 1,52 1,25 - -
Najlepszy miesiąc -0,23% +1,71% +1,71% - -
Najgorszy miesiąc -0,26% -0,26% -2,74% - -
Maksymalna strata -1,08% -1,85% -1,85% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. Z EUR ... z reinwestycją 21,5420 +6,15% -0,51%
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. Z EUR ... płacące dywidendę 10,6993 +6,15% -0,51%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... z reinwestycją 9,6871 +5,86% -1,27%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... płacące dywidendę 8,8955 +5,86% -1,31%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... płacące dywidendę 10,5048 +7,08% -
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... płacące dywidendę 10,2420 +7,41% -
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... płacące dywidendę 10,1285 +7,33% -
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... płacące dywidendę 9,3841 +5,96% -
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... z reinwestycją 9,6771 +5,86% -
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. B EUR ... z reinwestycją 11,4309 +5,63% -1,95%
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. B EUR ... płacące dywidendę 9,6167 +5,63% -1,96%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... z reinwestycją 19,3622 +5,62% -1,99%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... z reinwestycją 10,6897 +1,13% -9,78%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... z reinwestycją 15,1949 +7,07% +2,09%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... płacące dywidendę 10,9681 +5,62% -1,99%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... z reinwestycją 12,3782 +5,96% -1,04%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... z reinwestycją 12,7629 +7,58% +4,56%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... płacące dywidendę 10,8967 +7,55% -
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... z reinwestycją 16,9593 +5,05% -3,56%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... z reinwestycją 14,1351 +6,48% +0,30%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... płacące dywidendę 11,6279 +5,05% -3,56%

Wyniki

YTD
  -0,23%
6 miesięcy  
+3,20%
1 rok  
+5,96%
3 lata     -
5 lat     -
Od początku  
+8,31%
Rok
 

Dywidendy

02.01.2025 0,30 EUR