baha the information company

abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund, K Acc Hedged USD Shares/ LU1433229124 /

NAV2025. 01. 23.	Vált.-0,0104	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
12,7629USD	-0,08%	Újrabefektetés	Kötvények Európa	abrdn Inv.(LU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,79	-
2017	-0,52	1,39	-0,24	0,44	0,75	-0,24	0,86	0,71	0,07	1,15	0,04	-0,02	+4,45%
2018	-0,04	-0,13	0,06	0,37	-0,33	0,15	0,59	0,26	-0,02	-0,09	-0,47	0,45	+0,80%
2019	1,39	1,14	1,42	1,03	0,16	1,92	1,70	0,96	-0,55	0,15	0,03	0,37	+10,15%
2020	1,28	-0,22	-7,53	4,12	0,58	1,49	1,91	0,26	0,29	0,89	1,41	0,36	+4,51%
2021	-0,15	-0,68	0,18	0,22	-0,19	0,55	1,17	-0,23	-0,69	-0,63	-0,13	0,17	-0,42%
2022	-1,39	-2,97	-0,81	-2,71	-0,91	-3,76	4,70	-3,27	-3,33	-0,06	3,25	-1,57	-12,45%
2023	2,58	-1,24	0,33	0,85	0,94	-0,30	1,29	0,22	-0,65	0,72	2,80	3,18	+11,14%
2024	0,00	-0,70	1,63	-0,46	0,11	0,97	1,87	0,60	1,22	-0,05	1,66	-0,13	-
2025	-0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	2,50%	2,48%	2,63%	4,35%	4,44%
Sharpe ráta	-1,80	2,18	1,86	-0,27	-0,28
Legjobb hónap	-0,12%	+1,87%	+1,87%	+4,70%	+4,70%
Legrosszabb hónap	-0,13%	-0,13%	-0,70%	-3,76%	-7,53%
Maximális veszteség	-1,03%	-1,71%	-1,71%	-14,86%	-16,96%
Túlteljesítés	-	-	-	-	-

Minden érték USD-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. Z EUR ...	Újrabefektetés	21,5420	+6,15%	-0,51%
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. Z EUR ...	Osztalékfizetés	10,6993	+6,15%	-0,51%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ...	Újrabefektetés	9,6871	+5,86%	-1,27%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ...	Osztalékfizetés	8,8955	+5,86%	-1,31%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ...	Osztalékfizetés	10,5048	+7,08%	-
abrdn SICAV II - Euro Corporate ...	Osztalékfizetés	10,2420	+7,41%	-
abrdn SICAV II - Euro Corporate ...	Osztalékfizetés	10,1285	+7,33%	-
abrdn SICAV II - Euro Corporate ...	Osztalékfizetés	9,3841	+5,96%	-
abrdn SICAV II - Euro Corporate ...	Újrabefektetés	9,6771	+5,86%	-
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. B EUR ...	Újrabefektetés	11,4309	+5,63%	-1,95%
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. B EUR ...	Osztalékfizetés	9,6167	+5,63%	-1,96%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ...	Újrabefektetés	19,3622	+5,62%	-1,99%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ...	Újrabefektetés	10,6897	+1,13%	-9,78%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ...	Újrabefektetés	15,1949	+7,07%	+2,09%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ...	Osztalékfizetés	10,9681	+5,62%	-1,99%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ...	Újrabefektetés	12,3782	+5,96%	-1,04%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ...	Újrabefektetés	12,7629	+7,58%	+4,56%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ...	Osztalékfizetés	10,8967	+7,55%	-
abrdn SICAV II - Euro Corporate ...	Újrabefektetés	16,9593	+5,05%	-3,56%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ...	Újrabefektetés	14,1351	+6,48%	+0,30%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ...	Osztalékfizetés	11,6279	+5,05%	-3,56%