baha the information company

abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund, D Acc Hedged GBP Shares/ LU0741090046 /

NAV2025. 01. 23.	Vált.-0,0119	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
15,1949GBP	-0,08%	Újrabefektetés	Kötvények Európa	abrdn Inv.(LU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2012	-	-	0,79	0,20	0,29	-0,19	2,54	1,05	1,04	1,12	1,01	1,19	-
2013	-1,26	1,28	0,63	1,48	-0,13	-1,93	1,00	-0,10	0,79	1,41	0,31	-0,25	+3,20%
2014	1,25	1,12	0,31	0,91	1,05	0,40	0,37	0,89	0,11	0,50	0,91	0,35	+8,47%
2015	1,01	0,92	0,05	-0,32	-0,56	-2,05	1,26	-0,55	-1,24	1,73	0,72	-0,90	+0,01%
2016	0,25	0,28	1,90	0,64	0,55	1,11	1,94	0,70	-0,03	-0,83	-0,91	0,70	+6,43%
2017	-0,62	1,33	-0,31	0,34	0,63	-0,36	0,72	0,62	-0,05	1,03	0,01	-0,14	+3,24%
2018	-0,06	-0,19	-0,06	0,23	-0,45	0,01	0,56	0,15	-0,14	-0,23	-0,60	0,19	-0,60%
2019	1,21	0,95	1,26	0,84	-0,04	1,75	1,60	0,79	-0,65	0,01	-0,04	0,17	+8,11%
2020	1,16	-0,30	-7,98	3,95	0,54	1,40	1,82	0,22	0,25	0,85	1,35	0,26	+3,09%
2021	-0,19	-0,72	0,13	0,18	-0,24	0,52	1,13	-0,26	-0,71	-0,62	-0,13	0,06	-0,85%
2022	-1,42	-2,97	-0,86	-2,77	-0,96	-3,84	4,60	-3,46	-3,45	0,00	3,14	-1,78	-13,26%
2023	2,41	-1,31	0,25	0,76	0,80	-0,40	1,23	0,18	-0,67	0,69	2,70	3,10	+10,06%
2024	-0,04	-0,74	1,58	-0,50	0,06	0,95	1,81	0,53	1,14	-0,04	1,64	-0,15	-
2025	-0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	2,50%	2,47%	2,62%	4,35%	4,45%
Sharpe ráta	-1,96	2,02	1,67	-0,46	-0,47
Legjobb hónap	-0,14%	+1,81%	+1,81%	+4,60%	+4,60%
Legrosszabb hónap	-0,15%	-0,15%	-0,74%	-3,84%	-7,98%
Maximális veszteség	-1,04%	-1,74%	-1,74%	-15,31%	-17,55%
Túlteljesítés	+4,99%	-	+6,75%	+10,17%	+8,94%

Minden érték GBP-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. Z EUR ...	Újrabefektetés	21,5420	+6,15%	-0,51%
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. Z EUR ...	Osztalékfizetés	10,6993	+6,15%	-0,51%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ...	Újrabefektetés	9,6871	+5,86%	-1,27%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ...	Osztalékfizetés	8,8955	+5,86%	-1,31%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ...	Osztalékfizetés	10,5048	+7,08%	-
abrdn SICAV II - Euro Corporate ...	Osztalékfizetés	10,2420	+7,41%	-
abrdn SICAV II - Euro Corporate ...	Osztalékfizetés	10,1285	+7,33%	-
abrdn SICAV II - Euro Corporate ...	Osztalékfizetés	9,3841	+5,96%	-
abrdn SICAV II - Euro Corporate ...	Újrabefektetés	9,6771	+5,86%	-
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. B EUR ...	Újrabefektetés	11,4309	+5,63%	-1,95%
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. B EUR ...	Osztalékfizetés	9,6167	+5,63%	-1,96%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ...	Újrabefektetés	19,3622	+5,62%	-1,99%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ...	Újrabefektetés	10,6897	+1,13%	-9,78%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ...	Újrabefektetés	15,1949	+7,07%	+2,09%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ...	Osztalékfizetés	10,9681	+5,62%	-1,99%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ...	Újrabefektetés	12,3782	+5,96%	-1,04%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ...	Újrabefektetés	12,7629	+7,58%	+4,56%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ...	Osztalékfizetés	10,8967	+7,55%	-
abrdn SICAV II - Euro Corporate ...	Újrabefektetés	16,9593	+5,05%	-3,56%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ...	Újrabefektetés	14,1351	+6,48%	+0,30%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ...	Osztalékfizetés	11,6279	+5,05%	-3,56%