abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund, X SInc Hedged CAD Shares/ LU1646953791 /
| Стоимость чистых активов09.01.2025 | Изменение+0.0234 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 8.8933CAD | +0.26% | paying dividend | Bonds Worldwide | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 0.78 | -0.61 | -2.47 | -1.86 | 5.49 | 3.93 | - |
| 2024 | -0.37 | -1.62 | 1.34 | -2.03 | 0.94 | 1.47 | 1.40 | 2.40 | 1.34 | -2.44 | 0.91 | -1.42 | - |
| 2025 | -1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.81% | 5.10% | 5.29% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -7.51 | -0.35 | -0.18 | - | - |
| Лучший месяц | -1.00% | +2.40% | +2.40% | - | - |
| Худший месяц | -1.42% | -2.44% | -2.44% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.26% | -4.68% | -4.68% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CAD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| abrdn SICAV I - US Dollar Credit... | paying dividend | 8.2399 | +2.86% | - | |
| abrdn S.I-US D.Cr.Sust.Bd.Fd.I I... | paying dividend | 8.1059 | +1.03% | -11.56% | |
| abrdn S.I-US D.Cr.Sust.Bd.Fd.I A... | reinvestment | 12.6686 | +2.83% | -5.83% | |
| abrdn SICAV I - US Dollar Credit... | reinvestment | 13.1335 | +3.26% | - | |
| abrdn S.I-US D.Cr.Sust.Bd.Fd.A A... | reinvestment | 12.1785 | +2.38% | -7.07% | |
| abrdn S.I-US D.Cr.Sust.Bd.Fd.A I... | paying dividend | 1,196.1881 | +1.43% | -8.86% | |
| abrdn S.I-US D.Cr.Sust.Bd.Fd.A A... | reinvestment | 3,893.1941 | +1.42% | -8.81% | |
| abrdn S.I-US D.Cr.Sust.Bd.Fd.A S... | paying dividend | 1,241.0703 | +2.38% | -7.07% | |
| abrdn SICAV I - US Dollar Credit... | paying dividend | 8.8933 | +1.83% | - | |
| abrdn SICAV I - US Dollar Credit... | reinvestment | 12.6228 | +2.79% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -1.00% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.51% | ||
| 1 год | +1.83% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +5.33% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 01.10.2024 | 0.21 CAD |
| 02.04.2024 | 0.20 CAD |
| 02.10.2023 | 0.20 CAD |