abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund, J MInc Hedged GBP/  LU2684387777  /

Fonds
NAV09.01.2025 Zm.+0,0004 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,2353GBP 0,00% płacące dywidendę Obligacje Światowy abrdn Inv.(LU) 

Strategia inwestycyjna

The Fund aims to achieve a combination of income and growth, whilst also aiming to provide liquidity and avoid loss of capital, by investing in bonds with a maturity of up to 5 years. The Fund aims to achieve a yield in excess of the Bloomberg Global Corporate Aggregate 1-3 Year Index (USD Hedged) over rolling three-year periods (before charges). - The Fund invests at least 70% of its assets in bonds issued by corporations and governments anywhere in the world with a maturity of up to 5 years, including sub-sovereigns, inflation-linked and convertible bonds. - At least 50% of the Fund's assets will be invested in investment grade bonds issued by corporations. - The Fund may invest up to 20% in sub-investment grade bonds. - Non-US Dollar denominated assets will typically be hedged back to US Dollars.
 

Cel inwestycyjny

The Fund aims to achieve a combination of income and growth, whilst also aiming to provide liquidity and avoid loss of capital, by investing in bonds with a maturity of up to 5 years. The Fund aims to achieve a yield in excess of the Bloomberg Global Corporate Aggregate 1-3 Year Index (USD Hedged) over rolling three-year periods (before charges).
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: Bloomberg Global Corporate Aggregate 1-3 Year Index (USD Hedged)
Początek roku obrachunkowego: 01.10
Last Distribution: 02.01.2025
Bank depozytariusz: Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Mark Munro
Aktywa: 229,31 mln  USD
Data startu: 18.10.2023
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,20%
Minimalna inwestycja: 500 000 000,00 GBP
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: abrdn Inv.(LU)
Adres: Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.abrdn.com/de-at
 

Aktywa

Obligacje
 
99,18%
Inne
 
0,82%

Kraje

USA
 
30,73%
Wielka Brytania
 
9,51%
Republika Korei
 
6,25%
Kajmany
 
5,61%
Holandia
 
4,04%
Niemcy
 
3,91%
Hong Kong, Chiny
 
3,91%
Francja
 
3,58%
Australia
 
3,53%
Meksyk
 
2,70%
Ponadnarodowa
 
1,87%
Mauritius
 
1,50%
Singapur
 
1,28%
Zjednoczone Emiraty Arabskie
 
1,21%
Jersey
 
1,14%
Inne
 
19,23%