abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund, J MInc Hedged GBP
LU2684387777
abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund, J MInc Hedged GBP/ LU2684387777 /
NAV2025. 01. 24. |
Vált.+0,0128 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
10,2735GBP |
+0,12% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The Fund aims to achieve a combination of income and growth, whilst also aiming to provide liquidity and avoid loss of capital, by investing in bonds with a maturity of up to 5 years. The Fund aims to achieve a yield in excess of the Bloomberg Global Corporate Aggregate 1-3 Year Index (USD Hedged) over rolling three-year periods (before charges).
- The Fund invests at least 70% of its assets in bonds issued by corporations and governments anywhere in the world with a maturity of up to 5 years, including sub-sovereigns, inflation-linked and convertible bonds. - At least 50% of the Fund's assets will be invested in investment grade bonds issued by corporations. - The Fund may invest up to 20% in sub-investment grade bonds. - Non-US Dollar denominated assets will typically be hedged back to US Dollars.
Befektetési cél
The Fund aims to achieve a combination of income and growth, whilst also aiming to provide liquidity and avoid loss of capital, by investing in bonds with a maturity of up to 5 years. The Fund aims to achieve a yield in excess of the Bloomberg Global Corporate Aggregate 1-3 Year Index (USD Hedged) over rolling three-year periods (before charges).
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
Bloomberg Global Corporate Aggregate 1-3 Year Index (USD Hedged) |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2025. 01. 02. |
Letétkezelő bank: |
Citibank Europe plc Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Mark Munro |
Alap forgalma: |
206,01 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2023. 10. 18. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,20% |
Minimum befektetés: |
500 000 000,00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
abrdn Inv.(LU) |
Cím: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Eszközök
Kötvények |
|
99,18% |
Egyéb |
|
0,82% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
30,73% |
Egyesült Királyság |
|
9,51% |
Dél-Korea |
|
6,25% |
Kajmán-szigetek |
|
5,61% |
Hollandia |
|
4,04% |
Németország |
|
3,91% |
Hong Kong, Kína |
|
3,91% |
Franciaország |
|
3,58% |
Ausztrália |
|
3,53% |
Mexikó |
|
2,70% |
Supernational |
|
1,87% |
Mauritius |
|
1,50% |
Szingapúr |
|
1,28% |
Egyesült Arab Emírségek |
|
1,21% |
Jersey |
|
1,14% |
Egyéb |
|
19,23% |