abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund, J MInc Hedged GBP/  LU2684387777  /

Fonds
NAV2025. 01. 24. Vált.+0,0128 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,2735GBP +0,12% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte abrdn Inv.(LU) 

Befektetési stratégia

The Fund aims to achieve a combination of income and growth, whilst also aiming to provide liquidity and avoid loss of capital, by investing in bonds with a maturity of up to 5 years. The Fund aims to achieve a yield in excess of the Bloomberg Global Corporate Aggregate 1-3 Year Index (USD Hedged) over rolling three-year periods (before charges). - The Fund invests at least 70% of its assets in bonds issued by corporations and governments anywhere in the world with a maturity of up to 5 years, including sub-sovereigns, inflation-linked and convertible bonds. - At least 50% of the Fund's assets will be invested in investment grade bonds issued by corporations. - The Fund may invest up to 20% in sub-investment grade bonds. - Non-US Dollar denominated assets will typically be hedged back to US Dollars.
 

Befektetési cél

The Fund aims to achieve a combination of income and growth, whilst also aiming to provide liquidity and avoid loss of capital, by investing in bonds with a maturity of up to 5 years. The Fund aims to achieve a yield in excess of the Bloomberg Global Corporate Aggregate 1-3 Year Index (USD Hedged) over rolling three-year periods (before charges).
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: Bloomberg Global Corporate Aggregate 1-3 Year Index (USD Hedged)
Üzleti év kezdete: 10. 01.
Last Distribution: 2025. 01. 02.
Letétkezelő bank: Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Mark Munro
Alap forgalma: 206,01 mill.  USD
Indítás dátuma: 2023. 10. 18.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,20%
Minimum befektetés: 500 000 000,00 GBP
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: abrdn Inv.(LU)
Cím: Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.abrdn.com/de-at
 

Eszközök

Kötvények
 
99,18%
Egyéb
 
0,82%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
30,73%
Egyesült Királyság
 
9,51%
Dél-Korea
 
6,25%
Kajmán-szigetek
 
5,61%
Hollandia
 
4,04%
Németország
 
3,91%
Hong Kong, Kína
 
3,91%
Franciaország
 
3,58%
Ausztrália
 
3,53%
Mexikó
 
2,70%
Supernational
 
1,87%
Mauritius
 
1,50%
Szingapúr
 
1,28%
Egyesült Arab Emírségek
 
1,21%
Jersey
 
1,14%
Egyéb
 
19,23%