abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund, J MInc Hedged GBP
LU2684387777
abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund, J MInc Hedged GBP/ LU2684387777 /
NAV24.01.2025 |
Diff.+0.0128 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
10.2735GBP |
+0.12% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an und verfolgt gleichzeitig das Ziel, Liquidität sicherzustellen und Kapitalverluste zu vermeiden, indem er in Anleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren investiert. Ziel des Fonds ist es, eine höhere Rendite als der Bloomberg Global Corporate Aggregate 1-3 Year Index (USDHedgedüber rollierende Drei-Jahres-Zeiträume (vor Gebühren) zu erzielen.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Anlagekapitals in Anleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren, die von Unternehmen und Regierungen überall auf der Welt ausgegeben werden, darunter in Anleihen von staatlichen Gebietskörperschaften, inflationsindexierte und wandelbare Anleihen. Der Fonds investiert mindestens 50 % seines Anlagekapitals in Anleihen mit Investment-Grade- Rating, die von Unternehmen ausgegeben werden. Bis zu 20 % des Fonds können in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert werden. Anlagen, die nicht auf den US-Dollar lauten, werden in der Regel in US-Dollar abgesichert.
Investmentziel
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an und verfolgt gleichzeitig das Ziel, Liquidität sicherzustellen und Kapitalverluste zu vermeiden, indem er in Anleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren investiert. Ziel des Fonds ist es, eine höhere Rendite als der Bloomberg Global Corporate Aggregate 1-3 Year Index (USDHedgedüber rollierende Drei-Jahres-Zeiträume (vor Gebühren) zu erzielen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
Bloomberg Global Corporate Aggregate 1-3 Year Index (USD Hedged) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
02.01.2025 |
Depotbank: |
Citibank Europe plc Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Mark Munro |
Fondsvolumen: |
206.01 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
18.10.2023 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.20% |
Mindestveranlagung: |
500'000'000.00 GBP |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
abrdn Inv.(LU) |
Adresse: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
99.18% |
Sonstige |
|
0.82% |
Länder
USA |
|
30.73% |
Vereinigtes Königreich |
|
9.51% |
Südkorea |
|
6.25% |
Kaimaninseln |
|
5.61% |
Niederlande |
|
4.04% |
Deutschland |
|
3.91% |
Hongkong, SAR von China |
|
3.91% |
Frankreich |
|
3.58% |
Australien |
|
3.53% |
Mexiko |
|
2.70% |
Supranational |
|
1.87% |
Mauritius |
|
1.50% |
Singapur |
|
1.28% |
Vereinigte Arabische Emirate |
|
1.21% |
Jersey |
|
1.14% |
Sonstige |
|
19.23% |