abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund, A Fixed MIncA USD
LU2936814149
abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund, A Fixed MIncA USD/ LU2936814149 /
NAV23.01.2025 |
Zm.-0,0085 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
10,0226USD |
-0,08% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Fund aims to achieve a combination of income and growth, whilst also aiming to provide liquidity and avoid loss of capital, by investing in bonds with a maturity of up to 5 years. The Fund aims to achieve a yield in excess of the Bloomberg Global Corporate Aggregate 1-3 Year Index (USD Hedged) over rolling three-year periods (before charges).
- The Fund invests at least 70% of its assets in bonds issued by corporations and governments anywhere in the world with a maturity of up to 5 years, including sub-sovereigns, inflation-linked and convertible bonds. - At least 50% of the Fund's assets will be invested in investment grade bonds issued by corporations. - The Fund may invest up to 20% in sub-investment grade bonds. - Non-US Dollar denominated assets will typically be hedged back to US Dollars.
Cel inwestycyjny
The Fund aims to achieve a combination of income and growth, whilst also aiming to provide liquidity and avoid loss of capital, by investing in bonds with a maturity of up to 5 years. The Fund aims to achieve a yield in excess of the Bloomberg Global Corporate Aggregate 1-3 Year Index (USD Hedged) over rolling three-year periods (before charges).
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
Bloomberg Global Corporate Aggregate 1-3 Year Index (USD Hedged) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Citibank Europe plc Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Mark Munro |
Aktywa: |
219,16 mln
USD
|
Data startu: |
09.01.2025 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
- |
Minimalna inwestycja: |
500,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
abrdn Inv.(LU) |
Adres: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Aktywa
Obligacje |
|
99,18% |
Inne |
|
0,82% |
Kraje
USA |
|
30,73% |
Wielka Brytania |
|
9,51% |
Republika Korei |
|
6,25% |
Kajmany |
|
5,61% |
Holandia |
|
4,04% |
Niemcy |
|
3,91% |
Hong Kong, Chiny |
|
3,91% |
Francja |
|
3,58% |
Australia |
|
3,53% |
Meksyk |
|
2,70% |
Ponadnarodowa |
|
1,87% |
Mauritius |
|
1,50% |
Singapur |
|
1,28% |
Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
1,21% |
Jersey |
|
1,14% |
Inne |
|
19,23% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
99,90% |
Inne |
|
0,10% |