SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

abrdn SICAV I - Indian Bond Fund, A MIncA NZD Shares/  LU2098363786  /

Fonds
NAV23.01.2025 Zm.+0,0214 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,6282NZD +0,22% płacące dywidendę Obligacje Obligacje: Głównie Sektor Publiczny abrdn Inv.(LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - - - - -2,04 4,15 -2,03 2,37 -4,08 -1,56 -
2024 4,33 1,77 1,85 -0,55 -1,69 1,76 3,15 -4,83 -0,04 5,51 0,85 4,14 -
2025 -1,14 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 9,29% 8,02% 7,84% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -2,08 0,98 1,01 - -
Najlepszy miesiąc +4,14% +5,51% +5,51% - -
Najgorszy miesiąc -1,14% -4,83% -4,83% - -
Maksymalna strata -1,80% -5,73% -5,73% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w NZD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
abrdn SICAV I - Indian Bond Fund... z reinwestycją 10,2688 +3,72% -
abrdn SICAV I - Indian Bond Fund... z reinwestycją 9,6844 +2,02% -
abrdn SICAV I - Indian Bond Fund... płacące dywidendę 7,5594 +2,90% -
abrdn SICAV I - Indian Bond Fund... płacące dywidendę 9,0925 +8,04% -
abrdn SICAV I - Indian Bond Fund... płacące dywidendę 9,6282 +10,60% -
abrdn SICAV I - Indian Bond Fund... płacące dywidendę 99,7193 - -
abrdn SICAV I - Indian Bond Fund... płacące dywidendę 99,7680 - -
abrdn SICAV I - Indian Bond Fund... płacące dywidendę 9,9647 - -
abrdn S.I-Indian Bd.Fd.I Acc USD z reinwestycją 13,8537 +3,46% +0,20%
abrdn SICAV I - Indian Bond Fund... płacące dywidendę 8,1845 +3,46% -
abrdn SICAV I - Indian Bond Fund... z reinwestycją 14,5184 +3,98% -
abrdn SICAV I - Indian Bond Fund... z reinwestycją 10,5522 +1,73% -
abrdn S.I-Indian Bd.Fd.A Acc USD z reinwestycją 13,1696 +2,90% -1,41%
abrdn S.I-Indian Bd.Fd.A MInc US... płacące dywidendę 8,1733 +2,90% -1,41%
abrdn S.I-Indian Bd.Fd.A Acc EUR z reinwestycją 14,2665 +7,49% +7,12%
abrdn SICAV I - Indian Bond Fund... płacące dywidendę 8,8549 +7,48% -
abrdn SICAV I - Indian Bond Fund... płacące dywidendę 7,7808 +3,42% -
abrdn SICAV I - Indian Bond Fund... z reinwestycją 13,8009 +3,42% -
abrdn SICAV I - Indian Bond Fund... płacące dywidendę 8,0190 +6,74% -
abrdn SICAV I - Indian Bond Fund... z reinwestycją 12,0492 +6,76% -
abrdn SICAV I - Indian Bond Fund... z reinwestycją 9,3297 +1,15% -
abrdn SICAV I - Indian Bond Fund... z reinwestycją 10,1355 +1,88% -
abrdn SICAV I - Indian Bond Fund... z reinwestycją 11,7358 +8,05% -
abrdn SICAV I - Indian Bond Fund... z reinwestycją 12,1403 +10,61% -

Wyniki

YTD
  -1,14%
6 miesięcy  
+5,20%
1 rok  
+10,60%
3 lata     -
5 lat     -
Od początku  
+11,53%
Rok
 

Dywidendy

02.01.2025 0,04 NZD
02.12.2024 0,03 NZD
04.11.2024 0,03 NZD
01.10.2024 0,04 NZD
02.09.2024 0,04 NZD
01.08.2024 0,04 NZD
01.07.2024 0,03 NZD
03.06.2024 0,04 NZD
02.05.2024 0,04 NZD
02.04.2024 0,03 NZD
01.03.2024 0,03 NZD
01.02.2024 0,02 NZD
02.01.2024 0,04 NZD
01.12.2023 0,04 NZD
02.11.2023 0,03 NZD
03.10.2023 0,04 NZD
01.09.2023 0,04 NZD
01.08.2023 0,04 NZD
03.07.2023 0,03 NZD