abrdn SICAV I - Indian Bond Fund, A Acc NZD Shares/  LU2098363604  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.+0,0271 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12,1403NZD +0,22% Újrabefektetés Kötvények Kötvények: állami szektor abrdn Inv.(LU) 

Befektetési stratégia

The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in Indian bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by companies, governments or other bodies. The Fund invests at least two-thirds of its assets in Indian Rupee denominated bonds which are issued by government or government-related bodies domiciled in India, and/or companies based, or carrying out business activities in India. The Fund may also invest in Debt and Debt-Related Securities issued by non-Indian domiciled corporations or governments which are denominated in Indian Rupee. The Fund may invest up to 100% in securities issued or guaranteed by the Indian government or Indian government agencies. In normal market conditions, the Fund will maintain a minimum of 80% of its net assets in Debt and Debt-Related Securities denominated in Indian Rupee. However, investment in Indian domestic fixed income securities may from time to time be restricted by Indian domestic regulation and hence the Fund may have substantial exposure to non-Indian Rupee denominated investments outside of India.
 

Befektetési cél

The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in Indian bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by companies, governments or other bodies.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Ország: India
Ágazat: Kötvények: állami szektor
Benchmark: Markit iBoxx Asia India Index
Üzleti év kezdete: 10. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország
Alapkezelő menedzser: Kenneth Akintewe
Alap forgalma: 197,37 mill.  USD
Indítás dátuma: 2020. 02. 04.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,00%
Minimum befektetés: 1 000,00 NZD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: abrdn Inv.(LU)
Cím: Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.abrdn.com/de-at
 

Eszközök

Kötvények
 
74,79%
Készpénz
 
2,69%
Egyéb
 
22,52%

Országok

India
 
52,07%
Supernational
 
22,72%
Készpénz
 
2,69%
Egyéb
 
22,52%

Devizák

Indiai Rúpia
 
97,51%
Egyéb
 
2,49%