abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund, X Minc Hedged EUR Shares/ LU2130380954 /
| Стоимость чистых активов24.01.2025 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 9.2268EUR | +0.11% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 3.22 | -2.50 | -0.23 | 1.32 | 3.91 | 3.67 | - |
| 2024 | 0.45 | 2.38 | 3.76 | -0.57 | 0.30 | -0.19 | 0.81 | 1.29 | 1.87 | 0.99 | 1.05 | -0.22 | - |
| 2025 | 2.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.29% | 4.38% | 5.14% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 6.72 | 2.59 | 2.31 | - | - |
| Лучший месяц | +2.15% | +2.15% | +3.76% | - | - |
| Худший месяц | -0.22% | -0.22% | -0.57% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.90% | -1.85% | -2.85% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 10.9624 | +11.35% | - | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 12.1873 | +16.80% | - | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.8202 | +15.88% | - | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.2519 | +13.88% | - | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.1645 | +14.80% | - | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 9.2268 | +14.56% | - | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 119.3876 | +13.72% | - | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 1,415.2524 | - | - | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 10.1022 | - | - | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.5155 | +16.51% | +19.86% | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 19.7251 | +16.51% | +19.87% | |
| abrdn S.I-Fr.M.Bd.Fd.I Acc EUR H | reinvestment | 12.5791 | +14.62% | +12.40% | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 9.1072 | +17.68% | - | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.2997 | +17.25% | - | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.5106 | +15.88% | +17.94% | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 19.3528 | +16.46% | +19.72% | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 15.8824 | +14.59% | +12.24% | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 4.4380 | +15.01% | +15.32% | |
| abrdn S.I-Fr.M.Bd.Fd.A Acc USD | reinvestment | 13.5053 | +15.88% | +17.95% | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 12.1649 | +13.99% | +10.55% | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.2007 | +16.46% | - | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.1931 | +14.73% | - | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 12.6073 | +14.73% | - | |
| abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 11.9159 | +13.92% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.15% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.83% | ||
| 1 год | +14.56% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +30.33% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 02.01.2025 | 0.06 EUR |
| 02.12.2024 | 0.06 EUR |
| 04.11.2024 | 0.08 EUR |
| 01.10.2024 | 0.07 EUR |
| 02.09.2024 | 0.07 EUR |
| 01.08.2024 | 0.07 EUR |
| 01.07.2024 | 0.07 EUR |
| 03.06.2024 | 0.06 EUR |
| 02.05.2024 | 0.07 EUR |
| 02.04.2024 | 0.06 EUR |
| 01.03.2024 | 0.06 EUR |
| 01.02.2024 | 0.06 EUR |
| 02.01.2024 | 0.05 EUR |
| 01.12.2023 | 0.06 EUR |
| 02.11.2023 | 0.06 EUR |
| 02.10.2023 | 0.06 EUR |
| 01.09.2023 | 0.07 EUR |
| 01.08.2023 | 0.06 EUR |
| 03.07.2023 | 0.06 EUR |