abrdn SICAV I - Euro High Yield Bond Fund, X MInc EUR Shares/ LU0837982205 /
| Стоимость чистых активов24.01.2025 | Изменение-0.0025 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 9.1830EUR | -0.03% | paying dividend | Bonds Worldwide | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 0.61 | 0.60 | 0.47 | -0.64 | 3.23 | 3.25 | - |
| 2024 | 0.67 | 0.19 | -0.24 | -0.42 | 0.99 | 0.52 | 1.11 | 1.01 | 0.92 | 0.25 | 0.53 | 0.47 | - |
| 2025 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.52% | 1.72% | 2.38% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.92 | 2.59 | 1.29 | - | - |
| Лучший месяц | +0.47% | +1.11% | +1.11% | - | - |
| Худший месяц | +0.02% | +0.02% | -0.42% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.78% | -0.89% | -2.02% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| abrdn SICAV I - Euro High Yield ... | reinvestment | 12.5640 | +7.39% | - | |
| abrdn SICAV I - Euro High Yield ... | reinvestment | 10.8358 | +6.14% | - | |
| abrdn SICAV I - Euro High Yield ... | reinvestment | 10.6552 | +5.92% | - | |
| abrdn SICAV I - Euro High Yield ... | paying dividend | 8.9446 | +5.15% | - | |
| abrdn SICAV I - Euro High Yield ... | paying dividend | 10.6139 | +6.79% | - | |
| abrdn SICAV I - Euro High Yield ... | paying dividend | 10.0314 | - | - | |
| abrdn SICAV I - Euro High Yield ... | reinvestment | 20.4678 | +5.77% | +7.53% | |
| abrdn SICAV I - Euro High Yield ... | paying dividend | 10.3682 | +7.39% | +13.71% | |
| abrdn SICAV I - Euro High Yield ... | reinvestment | 14.3453 | +7.40% | +13.53% | |
| abrdn SICAV I - Euro High Yield ... | paying dividend | 18.5916 | +6.59% | +10.15% | |
| abrdn SICAV I - Euro High Yield ... | reinvestment | 47.0303 | +6.59% | +10.11% | |
| abrdn SICAV I - Euro High Yield ... | paying dividend | 4.6928 | +3.89% | +6.48% | |
| abrdn SICAV I - Euro High Yield ... | reinvestment | 23.1464 | +6.68% | +11.54% | |
| abrdn SICAV I - Euro High Yield ... | paying dividend | 10.5992 | +6.75% | +11.68% | |
| abrdn SICAV I - Euro High Yield ... | paying dividend | 9.5541 | +4.46% | - | |
| abrdn SICAV I - Euro High Yield ... | paying dividend | 9.1830 | +5.73% | - | |
| abrdn SICAV I - Euro High Yield ... | reinvestment | 16.9072 | +5.73% | - | |
| abrdn SICAV I - Euro High Yield ... | paying dividend | 8.9532 | +4.10% | - | |
| abrdn SICAV I - Euro High Yield ... | reinvestment | 11.9840 | +4.10% | - | |
| abrdn SICAV I - Euro High Yield ... | reinvestment | 13.7992 | +5.67% | - | |
| abrdn SICAV I - Euro High Yield ... | paying dividend | 10.2425 | +7.38% | - | |
| abrdn SICAV I - Euro High Yield ... | reinvestment | 14.7621 | +7.33% | - | |
| abrdn SICAV I - Euro High Yield ... | paying dividend | 5.4195 | +4.10% | +2.52% | |
| abrdn SICAV I - Euro High Yield ... | reinvestment | 26.5818 | +5.15% | +5.64% | |
| abrdn SICAV I - Euro High Yield ... | paying dividend | 5.4408 | +5.15% | +5.65% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.02% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.52% | ||
| 1 год | +5.73% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +13.92% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 02.01.2025 | 0.04 EUR |
| 02.12.2024 | 0.04 EUR |
| 04.11.2024 | 0.04 EUR |
| 01.10.2024 | 0.04 EUR |
| 02.09.2024 | 0.04 EUR |
| 01.08.2024 | 0.04 EUR |
| 01.07.2024 | 0.05 EUR |
| 03.06.2024 | 0.04 EUR |
| 02.05.2024 | 0.05 EUR |
| 02.04.2024 | 0.05 EUR |
| 01.03.2024 | 0.06 EUR |
| 01.02.2024 | 0.04 EUR |
| 02.01.2024 | 0.05 EUR |
| 01.12.2023 | 0.04 EUR |
| 02.11.2023 | 0.04 EUR |
| 02.10.2023 | 0.05 EUR |
| 01.09.2023 | 0.04 EUR |
| 01.08.2023 | 0.04 EUR |
| 03.07.2023 | 0.04 EUR |