ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

abrdn SICAV I - Euro High Yield Bond Fund, B MInc EUR Shares/  LU0119176823  /

Fonds
Стоимость чистых активов09.01.2025 Изменение-0.0174 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
5.4069EUR -0.32% paying dividend Bonds Worldwide abrdn Inv.(LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2000 - - - - - - - - - - -1.00 2.02 -
2001 4.95 -0.94 -3.62 -3.26 0.82 -5.88 -4.31 -1.82 -7.74 1.38 3.82 -2.45 -18.15%
2002 -2.78 -3.11 1.32 0.45 -0.99 -2.78 -3.80 -0.04 -0.79 -2.67 6.11 0.58 -8.56%
2003 2.17 1.19 2.06 6.03 1.31 3.35 -0.21 0.56 1.77 1.23 1.16 1.91 +24.85%
2004 2.31 -0.14 1.50 1.27 -2.96 2.46 1.10 1.30 1.36 1.16 2.64 1.46 +14.18%
2005 0.61 1.68 -1.98 -0.57 -0.40 1.99 1.82 0.91 0.15 0.06 0.33 0.80 +5.47%
2006 1.50 0.23 0.55 1.51 -0.14 -0.79 0.37 1.33 0.11 1.98 1.11 0.84 +8.94%
2007 1.71 1.10 -0.01 0.96 1.05 -1.28 -4.25 -0.88 1.46 1.11 -4.25 -1.03 -4.46%
2008 -11.63 -5.17 -0.58 7.56 3.76 -5.44 -4.90 1.03 -8.58 -30.15 -4.98 -10.41 -54.08%
2009 5.01 -2.30 -15.69 29.27 18.61 10.40 10.79 11.63 8.81 2.04 -5.02 8.12 +106.47%
2010 4.85 -0.96 4.66 3.64 -6.45 -0.72 4.27 0.79 3.30 2.83 -4.37 1.58 +13.46%
2011 3.39 2.36 -0.32 2.18 -0.75 -3.71 0.20 -9.96 -7.98 8.18 -3.95 1.79 -9.54%
2012 9.81 0.92 1.28 -1.68 -2.93 0.67 2.21 1.93 3.31 1.78 1.50 3.41 +23.99%
2013 1.33 -0.37 0.89 2.20 -0.45 -3.33 2.03 0.65 1.39 1.92 0.40 0.89 +7.68%
2014 0.25 1.27 0.90 0.78 0.39 0.54 -0.70 0.15 -1.72 -0.74 0.85 -0.36 +1.59%
2015 0.72 1.50 0.74 0.78 0.45 -0.81 0.63 -0.44 -1.27 1.61 0.75 -0.61 +4.09%
2016 -1.14 -0.76 2.75 1.45 0.26 -1.10 1.72 2.06 -0.95 0.81 -0.44 1.40 +6.12%
2017 0.40 1.09 -0.66 0.88 0.84 0.13 0.56 0.09 0.39 0.96 -0.82 0.07 +3.98%
2018 -0.01 -0.51 -0.28 0.50 -1.07 -0.67 0.81 0.26 -0.07 -1.12 -3.07 -1.14 -6.25%
2019 1.70 1.11 0.51 1.47 -0.91 1.16 0.32 0.63 -0.02 0.07 0.79 0.77 +7.84%
2020 0.07 -2.04 -15.29 8.08 3.71 2.25 1.55 1.62 -1.16 0.09 4.71 0.78 +2.54%
2021 0.09 0.77 0.34 0.58 0.28 0.28 0.14 0.33 -0.10 -0.77 -0.91 1.32 +2.35%
2022 -1.55 -2.36 -0.44 -2.25 -1.98 -7.22 4.90 -0.76 -5.48 1.43 4.72 -1.09 -12.06%
2023 2.93 0.00 0.67 0.11 -0.51 0.53 0.48 0.46 0.34 -0.77 3.10 3.12 +10.87%
2024 0.53 0.06 -0.36 -0.56 0.85 0.41 0.97 0.88 0.78 0.12 0.40 0.34 -
2025 -0.31 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.97% 1.53% 2.56% 5.76% 7.66%
Коэффициент Шарпа -7.43 1.90 0.77 -0.40 -0.20
Лучший месяц +0.34% +0.97% +0.97% +4.90% +8.08%
Худший месяц -0.31% -0.31% -0.56% -7.22% -15.29%
Максимальный убыток -0.41% -0.88% -2.14% -17.60% -22.26%
Outperformance +3.02% - +2.89% -0.98% -2.32%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... reinvestment 12.6058 +8.59% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... reinvestment 10.8021 +6.80% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... reinvestment 10.6230 +6.23% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... paying dividend 8.9202 +5.80% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... paying dividend 10.5792 +7.46% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... reinvestment 20.4070 +6.43% +6.46%
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... paying dividend 10.3308 +8.04% +12.54%
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... reinvestment 14.2938 +8.06% +12.36%
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... paying dividend 9.1470 +6.46% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... paying dividend 18.5273 +7.22% +9.00%
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... reinvestment 46.8651 +7.21% +8.96%
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... paying dividend 4.6447 +3.14% +5.16%
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... reinvestment 23.0679 +7.33% +10.39%
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... paying dividend 10.5647 +7.41% +10.55%
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... paying dividend 9.4540 +3.71% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... paying dividend 9.1559 +6.38% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... reinvestment 16.8572 +6.38% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... paying dividend 8.9325 +4.75% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... reinvestment 11.9562 +4.74% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... reinvestment 13.7600 +6.33% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... paying dividend 10.2042 +8.02% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... reinvestment 14.7082 +7.98% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... paying dividend 5.4069 +4.75% +1.51%
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... reinvestment 26.5092 +5.80% +4.60%
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... paying dividend 5.4259 +5.80% +4.60%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.31%
6 месяцев  
+2.83%
1 год  
+4.75%
3 года  
+1.51%
5 лет  
+6.53%
С самого начала  
+93.30%
Год
2023  
+10.87%
2022
  -12.06%
2021  
+2.35%
2020  
+2.54%
2019  
+7.84%
2018
  -6.25%
2017  
+3.98%
2016  
+6.12%
 

Дивиденды

01.08.2007 0.04 EUR
03.09.2007 0.04 EUR
01.10.2007 0.04 EUR
02.11.2007 0.04 EUR
03.12.2007 0.05 EUR
02.01.2008 0.05 EUR
01.02.2008 0.05 EUR
03.03.2008 0.04 EUR
01.04.2008 0.04 EUR
02.05.2008 0.05 EUR
02.06.2008 0.04 EUR
01.07.2008 0.04 EUR
01.08.2008 0.05 EUR
01.09.2008 0.04 EUR
01.10.2008 0.05 EUR
03.11.2008 0.05 EUR
01.12.2008 0.06 EUR
02.01.2009 0.05 EUR
02.02.2009 0.04 EUR
02.03.2009 0.04 EUR
01.04.2009 0.05 EUR
04.05.2009 0.04 EUR
02.06.2009 0.04 EUR
01.07.2009 0.04 EUR
03.08.2009 0.03 EUR
01.09.2009 0.03 EUR
01.10.2009 0.07 EUR
02.11.2009 0.04 EUR
01.12.2009 0.05 EUR
04.01.2010 0.05 EUR
01.02.2010 0.04 EUR
01.03.2010 0.04 EUR
01.04.2010 0.10 EUR
03.05.2010 0.05 EUR
01.06.2010 0.07 EUR
01.07.2010 0.05 EUR
02.08.2010 0.08 EUR
01.09.2010 0.07 EUR
01.10.2010 0.07 EUR
02.11.2010 0.07 EUR
01.12.2010 0.06 EUR
03.01.2011 0.05 EUR
01.02.2011 0.05 EUR
01.03.2011 0.04 EUR
01.04.2011 0.05 EUR
02.05.2011 0.07 EUR
01.06.2011 0.05 EUR
01.07.2011 0.04 EUR
01.08.2011 0.03 EUR
01.09.2011 0.04 EUR
03.10.2011 0.05 EUR
02.11.2011 0.05 EUR
01.12.2011 0.04 EUR
01.02.2012 0.05 EUR
01.03.2012 0.04 EUR
02.04.2012 0.04 EUR
02.05.2012 0.05 EUR
01.06.2012 0.03 EUR
02.07.2012 0.04 EUR
01.08.2012 0.05 EUR
03.09.2012 0.03 EUR
01.10.2012 0.03 EUR
02.11.2012 0.06 EUR
03.12.2012 0.03 EUR
02.01.2013 0.03 EUR
01.02.2013 0.02 EUR
01.03.2013 0.03 EUR
02.04.2013 0.03 EUR
02.05.2013 0.03 EUR
03.06.2013 0.03 EUR
31.08.2001 0.01 EUR
28.09.2001 0.06 EUR
31.10.2001 0.06 EUR
30.11.2001 0.04 EUR
31.12.2001 0.05 EUR
31.01.2002 0.02 EUR
28.02.2002 0.06 EUR
28.03.2002 0.05 EUR
30.04.2002 0.03 EUR
31.05.2002 0.05 EUR
28.06.2002 0.02 EUR
31.07.2002 0.05 EUR
30.08.2002 0.04 EUR
30.09.2002 0.04 EUR
31.10.2002 0.04 EUR
31.01.2003 0.03 EUR
28.02.2003 0.03 EUR
31.03.2003 0.05 EUR
30.04.2003 0.04 EUR
30.05.2003 0.04 EUR
30.06.2003 0.04 EUR
31.07.2003 0.03 EUR
29.08.2003 0.05 EUR
30.09.2003 0.04 EUR
31.10.2003 0.04 EUR
28.11.2003 0.04 EUR
31.12.2003 0.03 EUR
02.02.2004 0.04 EUR
01.03.2004 0.04 EUR
31.03.2004 0.04 EUR
30.04.2004 0.04 EUR
03.06.2004 0.04 EUR
30.06.2004 0.04 EUR
30.07.2004 0.04 EUR
30.08.2004 0.04 EUR
30.09.2004 0.04 EUR
29.10.2004 0.04 EUR
29.11.2004 0.05 EUR
31.12.2004 0.04 EUR
31.01.2005 0.03 EUR
28.02.2005 0.04 EUR
31.03.2005 0.04 EUR
29.04.2005 0.04 EUR
02.05.2005 0.04 EUR
30.05.2005 0.05 EUR
01.07.2005 0.04 EUR
29.07.2005 0.04 EUR
01.09.2005 0.04 EUR
03.10.2005 0.03 EUR
31.10.2005 0.05 EUR
28.11.2005 0.05 EUR
02.01.2006 0.04 EUR
01.02.2006 0.04 EUR
01.03.2006 0.04 EUR
03.04.2006 0.04 EUR
02.05.2006 0.04 EUR
01.06.2006 0.04 EUR
03.07.2006 0.04 EUR
01.08.2006 0.04 EUR
29.08.2006 0.04 EUR
02.10.2006 0.05 EUR
31.10.2006 0.03 EUR
04.12.2006 0.04 EUR
02.01.2007 0.04 EUR
01.02.2007 0.04 EUR
01.03.2007 0.04 EUR
02.04.2007 0.05 EUR
02.05.2007 0.04 EUR
01.06.2007 0.04 EUR
02.07.2007 0.04 EUR
01.04.2019 0.01 EUR
02.05.2019 0.01 EUR
03.06.2019 0.01 EUR
01.07.2019 0.01 EUR
01.08.2019 0.01 EUR
02.09.2019 0.01 EUR
01.10.2019 0.01 EUR
04.11.2019 0.01 EUR
02.12.2019 0.01 EUR
02.01.2020 0.01 EUR
03.02.2020 0.01 EUR
02.03.2020 0.01 EUR
01.04.2020 0.01 EUR
04.05.2020 0.01 EUR
02.06.2020 0.01 EUR
01.07.2020 0.01 EUR
03.08.2020 0.01 EUR
01.09.2020 0.01 EUR
01.10.2020 0.01 EUR
02.11.2020 0.01 EUR
01.12.2020 0.01 EUR
04.01.2021 0.02 EUR
01.02.2021 0.02 EUR
01.03.2021 0.01 EUR
01.04.2021 0.01 EUR
03.05.2021 0.01 EUR
01.06.2021 0.01 EUR
01.07.2021 0.01 EUR
02.08.2021 0.01 EUR
01.09.2021 0.01 EUR
01.10.2021 0.01 EUR
02.11.2021 0.01 EUR
01.12.2021 0.01 EUR
03.01.2022 0.01 EUR
01.02.2022 0.01 EUR
01.03.2022 0.01 EUR
01.04.2022 0.01 EUR
02.05.2022 0.01 EUR
01.06.2022 0.01 EUR
01.07.2022 0.01 EUR
01.08.2022 0.01 EUR
01.09.2022 0.01 EUR
03.10.2022 0.01 EUR
02.11.2022 0.01 EUR
01.12.2022 0.01 EUR
02.01.2023 0.02 EUR
01.02.2023 0.01 EUR
01.03.2023 0.01 EUR
03.04.2023 0.01 EUR
02.05.2023 0.01 EUR
01.06.2023 0.02 EUR
03.07.2023 0.02 EUR
01.08.2023 0.02 EUR
01.09.2023 0.02 EUR
02.10.2023 0.02 EUR
02.11.2023 0.02 EUR
01.12.2023 0.02 EUR
02.01.2024 0.02 EUR
01.02.2024 0.02 EUR
01.03.2024 0.03 EUR
02.04.2024 0.02 EUR
02.05.2024 0.02 EUR
03.06.2024 0.02 EUR
01.07.2024 0.02 EUR
01.08.2024 0.02 EUR
02.09.2024 0.02 EUR
01.10.2024 0.02 EUR
04.11.2024 0.02 EUR
02.12.2024 0.02 EUR
02.01.2025 0.02 EUR
01.07.2013 0.02 EUR
01.08.2013 0.03 EUR
02.09.2013 0.03 EUR
01.10.2013 0.03 EUR
04.11.2013 0.03 EUR
17.12.2013 0.02 EUR
02.01.2014 0.02 EUR
03.02.2014 0.03 EUR
03.03.2014 0.02 EUR
01.04.2014 0.02 EUR
02.05.2014 0.02 EUR
02.06.2014 0.02 EUR
01.07.2014 0.02 EUR
01.08.2014 0.03 EUR
01.09.2014 0.02 EUR
01.10.2014 0.02 EUR
03.11.2014 0.02 EUR
01.12.2014 0.02 EUR
02.01.2015 0.02 EUR
02.02.2015 0.03 EUR
02.03.2015 0.02 EUR
01.04.2015 0.02 EUR
04.05.2015 0.02 EUR
01.06.2015 0.02 EUR
01.07.2015 0.02 EUR
03.08.2015 0.02 EUR
01.09.2015 0.02 EUR
01.10.2015 0.02 EUR
02.11.2015 0.02 EUR
01.12.2015 0.02 EUR
04.01.2016 0.01 EUR
01.02.2016 0.02 EUR
01.03.2016 0.02 EUR
01.04.2016 0.02 EUR
02.05.2016 0.02 EUR
01.06.2016 0.02 EUR
01.07.2016 0.01 EUR
01.08.2016 0.02 EUR
01.09.2016 0.02 EUR
03.10.2016 0.02 EUR
02.11.2016 0.02 EUR
01.12.2016 0.02 EUR
02.01.2017 0.02 EUR
01.02.2017 0.02 EUR
01.03.2017 0.02 EUR
03.04.2017 0.02 EUR
02.05.2017 0.02 EUR
01.06.2017 0.02 EUR
03.07.2017 0.02 EUR
01.08.2017 0.01 EUR
01.09.2017 0.01 EUR
02.10.2017 0.02 EUR
02.11.2017 0.01 EUR
01.12.2017 0.02 EUR
02.01.2018 0.02 EUR
01.02.2018 0.01 EUR
01.03.2018 0.02 EUR
03.04.2018 0.02 EUR
02.05.2018 0.01 EUR
01.06.2018 0.02 EUR
02.07.2018 0.01 EUR
01.08.2018 0.01 EUR
03.09.2018 0.01 EUR
01.10.2018 0.01 EUR
02.11.2018 0.01 EUR
03.12.2018 0.01 EUR
02.01.2019 0.01 EUR
01.02.2019 0.02 EUR
01.03.2019 0.02 EUR