RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

abrdn SICAV I - Euro High Yield Bond Fund, B MInc EUR Shares/  LU0119176823  /

Fonds
NAV2025. 01. 09. Vált.-0,0174 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
5,4069EUR -0,32% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte abrdn Inv.(LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2000 - - - - - - - - - - -1,00 2,02 -
2001 4,95 -0,94 -3,62 -3,26 0,82 -5,88 -4,31 -1,82 -7,74 1,38 3,82 -2,45 -18,15%
2002 -2,78 -3,11 1,32 0,45 -0,99 -2,78 -3,80 -0,04 -0,79 -2,67 6,11 0,58 -8,56%
2003 2,17 1,19 2,06 6,03 1,31 3,35 -0,21 0,56 1,77 1,23 1,16 1,91 +24,85%
2004 2,31 -0,14 1,50 1,27 -2,96 2,46 1,10 1,30 1,36 1,16 2,64 1,46 +14,18%
2005 0,61 1,68 -1,98 -0,57 -0,40 1,99 1,82 0,91 0,15 0,06 0,33 0,80 +5,47%
2006 1,50 0,23 0,55 1,51 -0,14 -0,79 0,37 1,33 0,11 1,98 1,11 0,84 +8,94%
2007 1,71 1,10 -0,01 0,96 1,05 -1,28 -4,25 -0,88 1,46 1,11 -4,25 -1,03 -4,46%
2008 -11,63 -5,17 -0,58 7,56 3,76 -5,44 -4,90 1,03 -8,58 -30,15 -4,98 -10,41 -54,08%
2009 5,01 -2,30 -15,69 29,27 18,61 10,40 10,79 11,63 8,81 2,04 -5,02 8,12 +106,47%
2010 4,85 -0,96 4,66 3,64 -6,45 -0,72 4,27 0,79 3,30 2,83 -4,37 1,58 +13,46%
2011 3,39 2,36 -0,32 2,18 -0,75 -3,71 0,20 -9,96 -7,98 8,18 -3,95 1,79 -9,54%
2012 9,81 0,92 1,28 -1,68 -2,93 0,67 2,21 1,93 3,31 1,78 1,50 3,41 +23,99%
2013 1,33 -0,37 0,89 2,20 -0,45 -3,33 2,03 0,65 1,39 1,92 0,40 0,89 +7,68%
2014 0,25 1,27 0,90 0,78 0,39 0,54 -0,70 0,15 -1,72 -0,74 0,85 -0,36 +1,59%
2015 0,72 1,50 0,74 0,78 0,45 -0,81 0,63 -0,44 -1,27 1,61 0,75 -0,61 +4,09%
2016 -1,14 -0,76 2,75 1,45 0,26 -1,10 1,72 2,06 -0,95 0,81 -0,44 1,40 +6,12%
2017 0,40 1,09 -0,66 0,88 0,84 0,13 0,56 0,09 0,39 0,96 -0,82 0,07 +3,98%
2018 -0,01 -0,51 -0,28 0,50 -1,07 -0,67 0,81 0,26 -0,07 -1,12 -3,07 -1,14 -6,25%
2019 1,70 1,11 0,51 1,47 -0,91 1,16 0,32 0,63 -0,02 0,07 0,79 0,77 +7,84%
2020 0,07 -2,04 -15,29 8,08 3,71 2,25 1,55 1,62 -1,16 0,09 4,71 0,78 +2,54%
2021 0,09 0,77 0,34 0,58 0,28 0,28 0,14 0,33 -0,10 -0,77 -0,91 1,32 +2,35%
2022 -1,55 -2,36 -0,44 -2,25 -1,98 -7,22 4,90 -0,76 -5,48 1,43 4,72 -1,09 -12,06%
2023 2,93 0,00 0,67 0,11 -0,51 0,53 0,48 0,46 0,34 -0,77 3,10 3,12 +10,87%
2024 0,53 0,06 -0,36 -0,56 0,85 0,41 0,97 0,88 0,78 0,12 0,40 0,34 -
2025 -0,31 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,97% 1,53% 2,56% 5,76% 7,66%
Sharpe ráta -7,43 1,90 0,77 -0,40 -0,20
Legjobb hónap +0,34% +0,97% +0,97% +4,90% +8,08%
Legrosszabb hónap -0,31% -0,31% -0,56% -7,22% -15,29%
Maximális veszteség -0,41% -0,88% -2,14% -17,60% -22,26%
Túlteljesítés +3,02% - +2,89% -0,98% -2,32%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... Újrabefektetés 12,6058 +8,59% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... Újrabefektetés 10,8021 +6,80% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... Újrabefektetés 10,6230 +6,23% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... Osztalékfizetés 8,9202 +5,80% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... Osztalékfizetés 10,5792 +7,46% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... Újrabefektetés 20,4070 +6,43% +6,46%
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... Osztalékfizetés 10,3308 +8,04% +12,54%
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... Újrabefektetés 14,2938 +8,06% +12,36%
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... Osztalékfizetés 9,1470 +6,46% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... Osztalékfizetés 18,5273 +7,22% +9,00%
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... Újrabefektetés 46,8651 +7,21% +8,96%
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... Osztalékfizetés 4,6447 +3,14% +5,16%
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... Újrabefektetés 23,0679 +7,33% +10,39%
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... Osztalékfizetés 10,5647 +7,41% +10,55%
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... Osztalékfizetés 9,4540 +3,71% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... Osztalékfizetés 9,1559 +6,38% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... Újrabefektetés 16,8572 +6,38% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... Osztalékfizetés 8,9325 +4,75% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... Újrabefektetés 11,9562 +4,74% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... Újrabefektetés 13,7600 +6,33% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... Osztalékfizetés 10,2042 +8,02% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... Újrabefektetés 14,7082 +7,98% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... Osztalékfizetés 5,4069 +4,75% +1,51%
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... Újrabefektetés 26,5092 +5,80% +4,60%
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... Osztalékfizetés 5,4259 +5,80% +4,60%

Teljesítmény

YTD
  -0,31%
6 Hónap  
+2,83%
1 Év  
+4,75%
3 Év  
+1,51%
5 Év  
+6,53%
Kezdettől  
+93,30%
Év
2023  
+10,87%
2022
  -12,06%
2021  
+2,35%
2020  
+2,54%
2019  
+7,84%
2018
  -6,25%
2017  
+3,98%
2016  
+6,12%
 

Osztalék

2007. 08. 01. 0,04 EUR
2007. 09. 03. 0,04 EUR
2007. 10. 01. 0,04 EUR
2007. 11. 02. 0,04 EUR
2007. 12. 03. 0,05 EUR
2008. 01. 02. 0,05 EUR
2008. 02. 01. 0,05 EUR
2008. 03. 03. 0,04 EUR
2008. 04. 01. 0,04 EUR
2008. 05. 02. 0,05 EUR
2008. 06. 02. 0,04 EUR
2008. 07. 01. 0,04 EUR
2008. 08. 01. 0,05 EUR
2008. 09. 01. 0,04 EUR
2008. 10. 01. 0,05 EUR
2008. 11. 03. 0,05 EUR
2008. 12. 01. 0,06 EUR
2009. 01. 02. 0,05 EUR
2009. 02. 02. 0,04 EUR
2009. 03. 02. 0,04 EUR
2009. 04. 01. 0,05 EUR
2009. 05. 04. 0,04 EUR
2009. 06. 02. 0,04 EUR
2009. 07. 01. 0,04 EUR
2009. 08. 03. 0,03 EUR
2009. 09. 01. 0,03 EUR
2009. 10. 01. 0,07 EUR
2009. 11. 02. 0,04 EUR
2009. 12. 01. 0,05 EUR
2010. 01. 04. 0,05 EUR
2010. 02. 01. 0,04 EUR
2010. 03. 01. 0,04 EUR
2010. 04. 01. 0,10 EUR
2010. 05. 03. 0,05 EUR
2010. 06. 01. 0,07 EUR
2010. 07. 01. 0,05 EUR
2010. 08. 02. 0,08 EUR
2010. 09. 01. 0,07 EUR
2010. 10. 01. 0,07 EUR
2010. 11. 02. 0,07 EUR
2010. 12. 01. 0,06 EUR
2011. 01. 03. 0,05 EUR
2011. 02. 01. 0,05 EUR
2011. 03. 01. 0,04 EUR
2011. 04. 01. 0,05 EUR
2011. 05. 02. 0,07 EUR
2011. 06. 01. 0,05 EUR
2011. 07. 01. 0,04 EUR
2011. 08. 01. 0,03 EUR
2011. 09. 01. 0,04 EUR
2011. 10. 03. 0,05 EUR
2011. 11. 02. 0,05 EUR
2011. 12. 01. 0,04 EUR
2012. 02. 01. 0,05 EUR
2012. 03. 01. 0,04 EUR
2012. 04. 02. 0,04 EUR
2012. 05. 02. 0,05 EUR
2012. 06. 01. 0,03 EUR
2012. 07. 02. 0,04 EUR
2012. 08. 01. 0,05 EUR
2012. 09. 03. 0,03 EUR
2012. 10. 01. 0,03 EUR
2012. 11. 02. 0,06 EUR
2012. 12. 03. 0,03 EUR
2013. 01. 02. 0,03 EUR
2013. 02. 01. 0,02 EUR
2013. 03. 01. 0,03 EUR
2013. 04. 02. 0,03 EUR
2013. 05. 02. 0,03 EUR
2013. 06. 03. 0,03 EUR
2001. 08. 31. 0,01 EUR
2001. 09. 28. 0,06 EUR
2001. 10. 31. 0,06 EUR
2001. 11. 30. 0,04 EUR
2001. 12. 31. 0,05 EUR
2002. 01. 31. 0,02 EUR
2002. 02. 28. 0,06 EUR
2002. 03. 28. 0,05 EUR
2002. 04. 30. 0,03 EUR
2002. 05. 31. 0,05 EUR
2002. 06. 28. 0,02 EUR
2002. 07. 31. 0,05 EUR
2002. 08. 30. 0,04 EUR
2002. 09. 30. 0,04 EUR
2002. 10. 31. 0,04 EUR
2003. 01. 31. 0,03 EUR
2003. 02. 28. 0,03 EUR
2003. 03. 31. 0,05 EUR
2003. 04. 30. 0,04 EUR
2003. 05. 30. 0,04 EUR
2003. 06. 30. 0,04 EUR
2003. 07. 31. 0,03 EUR
2003. 08. 29. 0,05 EUR
2003. 09. 30. 0,04 EUR
2003. 10. 31. 0,04 EUR
2003. 11. 28. 0,04 EUR
2003. 12. 31. 0,03 EUR
2004. 02. 02. 0,04 EUR
2004. 03. 01. 0,04 EUR
2004. 03. 31. 0,04 EUR
2004. 04. 30. 0,04 EUR
2004. 06. 03. 0,04 EUR
2004. 06. 30. 0,04 EUR
2004. 07. 30. 0,04 EUR
2004. 08. 30. 0,04 EUR
2004. 09. 30. 0,04 EUR
2004. 10. 29. 0,04 EUR
2004. 11. 29. 0,05 EUR
2004. 12. 31. 0,04 EUR
2005. 01. 31. 0,03 EUR
2005. 02. 28. 0,04 EUR
2005. 03. 31. 0,04 EUR
2005. 04. 29. 0,04 EUR
2005. 05. 02. 0,04 EUR
2005. 05. 30. 0,05 EUR
2005. 07. 01. 0,04 EUR
2005. 07. 29. 0,04 EUR
2005. 09. 01. 0,04 EUR
2005. 10. 03. 0,03 EUR
2005. 10. 31. 0,05 EUR
2005. 11. 28. 0,05 EUR
2006. 01. 02. 0,04 EUR
2006. 02. 01. 0,04 EUR
2006. 03. 01. 0,04 EUR
2006. 04. 03. 0,04 EUR
2006. 05. 02. 0,04 EUR
2006. 06. 01. 0,04 EUR
2006. 07. 03. 0,04 EUR
2006. 08. 01. 0,04 EUR
2006. 08. 29. 0,04 EUR
2006. 10. 02. 0,05 EUR
2006. 10. 31. 0,03 EUR
2006. 12. 04. 0,04 EUR
2007. 01. 02. 0,04 EUR
2007. 02. 01. 0,04 EUR
2007. 03. 01. 0,04 EUR
2007. 04. 02. 0,05 EUR
2007. 05. 02. 0,04 EUR
2007. 06. 01. 0,04 EUR
2007. 07. 02. 0,04 EUR
2019. 04. 01. 0,01 EUR
2019. 05. 02. 0,01 EUR
2019. 06. 03. 0,01 EUR
2019. 07. 01. 0,01 EUR
2019. 08. 01. 0,01 EUR
2019. 09. 02. 0,01 EUR
2019. 10. 01. 0,01 EUR
2019. 11. 04. 0,01 EUR
2019. 12. 02. 0,01 EUR
2020. 01. 02. 0,01 EUR
2020. 02. 03. 0,01 EUR
2020. 03. 02. 0,01 EUR
2020. 04. 01. 0,01 EUR
2020. 05. 04. 0,01 EUR
2020. 06. 02. 0,01 EUR
2020. 07. 01. 0,01 EUR
2020. 08. 03. 0,01 EUR
2020. 09. 01. 0,01 EUR
2020. 10. 01. 0,01 EUR
2020. 11. 02. 0,01 EUR
2020. 12. 01. 0,01 EUR
2021. 01. 04. 0,02 EUR
2021. 02. 01. 0,02 EUR
2021. 03. 01. 0,01 EUR
2021. 04. 01. 0,01 EUR
2021. 05. 03. 0,01 EUR
2021. 06. 01. 0,01 EUR
2021. 07. 01. 0,01 EUR
2021. 08. 02. 0,01 EUR
2021. 09. 01. 0,01 EUR
2021. 10. 01. 0,01 EUR
2021. 11. 02. 0,01 EUR
2021. 12. 01. 0,01 EUR
2022. 01. 03. 0,01 EUR
2022. 02. 01. 0,01 EUR
2022. 03. 01. 0,01 EUR
2022. 04. 01. 0,01 EUR
2022. 05. 02. 0,01 EUR
2022. 06. 01. 0,01 EUR
2022. 07. 01. 0,01 EUR
2022. 08. 01. 0,01 EUR
2022. 09. 01. 0,01 EUR
2022. 10. 03. 0,01 EUR
2022. 11. 02. 0,01 EUR
2022. 12. 01. 0,01 EUR
2023. 01. 02. 0,02 EUR
2023. 02. 01. 0,01 EUR
2023. 03. 01. 0,01 EUR
2023. 04. 03. 0,01 EUR
2023. 05. 02. 0,01 EUR
2023. 06. 01. 0,02 EUR
2023. 07. 03. 0,02 EUR
2023. 08. 01. 0,02 EUR
2023. 09. 01. 0,02 EUR
2023. 10. 02. 0,02 EUR
2023. 11. 02. 0,02 EUR
2023. 12. 01. 0,02 EUR
2024. 01. 02. 0,02 EUR
2024. 02. 01. 0,02 EUR
2024. 03. 01. 0,03 EUR
2024. 04. 02. 0,02 EUR
2024. 05. 02. 0,02 EUR
2024. 06. 03. 0,02 EUR
2024. 07. 01. 0,02 EUR
2024. 08. 01. 0,02 EUR
2024. 09. 02. 0,02 EUR
2024. 10. 01. 0,02 EUR
2024. 11. 04. 0,02 EUR
2024. 12. 02. 0,02 EUR
2025. 01. 02. 0,02 EUR
2013. 07. 01. 0,02 EUR
2013. 08. 01. 0,03 EUR
2013. 09. 02. 0,03 EUR
2013. 10. 01. 0,03 EUR
2013. 11. 04. 0,03 EUR
2013. 12. 17. 0,02 EUR
2014. 01. 02. 0,02 EUR
2014. 02. 03. 0,03 EUR
2014. 03. 03. 0,02 EUR
2014. 04. 01. 0,02 EUR
2014. 05. 02. 0,02 EUR
2014. 06. 02. 0,02 EUR
2014. 07. 01. 0,02 EUR
2014. 08. 01. 0,03 EUR
2014. 09. 01. 0,02 EUR
2014. 10. 01. 0,02 EUR
2014. 11. 03. 0,02 EUR
2014. 12. 01. 0,02 EUR
2015. 01. 02. 0,02 EUR
2015. 02. 02. 0,03 EUR
2015. 03. 02. 0,02 EUR
2015. 04. 01. 0,02 EUR
2015. 05. 04. 0,02 EUR
2015. 06. 01. 0,02 EUR
2015. 07. 01. 0,02 EUR
2015. 08. 03. 0,02 EUR
2015. 09. 01. 0,02 EUR
2015. 10. 01. 0,02 EUR
2015. 11. 02. 0,02 EUR
2015. 12. 01. 0,02 EUR
2016. 01. 04. 0,01 EUR
2016. 02. 01. 0,02 EUR
2016. 03. 01. 0,02 EUR
2016. 04. 01. 0,02 EUR
2016. 05. 02. 0,02 EUR
2016. 06. 01. 0,02 EUR
2016. 07. 01. 0,01 EUR
2016. 08. 01. 0,02 EUR
2016. 09. 01. 0,02 EUR
2016. 10. 03. 0,02 EUR
2016. 11. 02. 0,02 EUR
2016. 12. 01. 0,02 EUR
2017. 01. 02. 0,02 EUR
2017. 02. 01. 0,02 EUR
2017. 03. 01. 0,02 EUR
2017. 04. 03. 0,02 EUR
2017. 05. 02. 0,02 EUR
2017. 06. 01. 0,02 EUR
2017. 07. 03. 0,02 EUR
2017. 08. 01. 0,01 EUR
2017. 09. 01. 0,01 EUR
2017. 10. 02. 0,02 EUR
2017. 11. 02. 0,01 EUR
2017. 12. 01. 0,02 EUR
2018. 01. 02. 0,02 EUR
2018. 02. 01. 0,01 EUR
2018. 03. 01. 0,02 EUR
2018. 04. 03. 0,02 EUR
2018. 05. 02. 0,01 EUR
2018. 06. 01. 0,02 EUR
2018. 07. 02. 0,01 EUR
2018. 08. 01. 0,01 EUR
2018. 09. 03. 0,01 EUR
2018. 10. 01. 0,01 EUR
2018. 11. 02. 0,01 EUR
2018. 12. 03. 0,01 EUR
2019. 01. 02. 0,01 EUR
2019. 02. 01. 0,02 EUR
2019. 03. 01. 0,02 EUR