ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

abrdn SICAV I - Euro High Yield Bond Fund, A MInc Hedged USD Shares/  LU0893373133  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.01.2025 Изменение-0.0027 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.5992USD -0.03% paying dividend Bonds Worldwide abrdn Inv.(LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - - - - - - - - - -0.62 0.47 -
2018 0.29 -0.30 0.05 0.80 -0.80 -0.38 1.11 0.58 0.14 -0.75 -2.74 -0.74 -2.74%
2019 2.08 1.41 0.79 1.82 -0.55 1.47 0.66 0.97 0.27 0.42 1.06 1.12 +12.12%
2020 0.36 -1.82 -14.94 8.46 3.87 2.42 1.71 1.78 -1.01 0.24 4.87 1.01 +5.23%
2021 0.23 0.90 0.51 0.73 0.43 0.41 0.28 0.48 0.02 -0.65 -0.78 1.54 +4.15%
2022 -1.40 -2.24 -0.25 -2.09 -1.74 -7.07 5.21 -0.42 -5.28 1.82 5.15 -0.72 -9.33%
2023 3.29 0.24 0.95 0.33 -0.25 0.80 0.71 0.69 0.55 -0.58 3.36 3.35 +14.17%
2024 0.73 0.26 -0.16 -0.33 1.06 0.60 1.22 1.12 1.01 0.32 0.59 0.55 -
2025 0.08 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.52% 1.72% 2.38% 5.81% 7.68%
Коэффициент Шарпа -0.59 3.16 1.71 0.19 0.16
Лучший месяц +0.55% +1.22% +1.22% +5.21% +8.46%
Худший месяц +0.08% +0.08% -0.33% -7.07% -14.94%
Максимальный убыток -0.77% -0.83% -1.91% -15.31% -21.97%
Outperformance +5.87% - +1.60% +10.42% -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... reinvestment 12.5640 +7.39% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... reinvestment 10.8358 +6.14% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... reinvestment 10.6552 +5.92% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... paying dividend 8.9446 +5.15% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... paying dividend 10.6139 +6.79% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... paying dividend 10.0314 - -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... reinvestment 20.4678 +5.77% +7.53%
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... paying dividend 10.3682 +7.39% +13.71%
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... reinvestment 14.3453 +7.40% +13.53%
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... paying dividend 18.5916 +6.59% +10.15%
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... reinvestment 47.0303 +6.59% +10.11%
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... paying dividend 4.6928 +3.89% +6.48%
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... reinvestment 23.1464 +6.68% +11.54%
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... paying dividend 10.5992 +6.75% +11.68%
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... paying dividend 9.5541 +4.46% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... paying dividend 9.1830 +5.73% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... reinvestment 16.9072 +5.73% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... paying dividend 8.9532 +4.10% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... reinvestment 11.9840 +4.10% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... reinvestment 13.7992 +5.67% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... paying dividend 10.2425 +7.38% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... reinvestment 14.7621 +7.33% -
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... paying dividend 5.4195 +4.10% +2.52%
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... reinvestment 26.5818 +5.15% +5.64%
abrdn SICAV I - Euro High Yield ... paying dividend 5.4408 +5.15% +5.65%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.08%
6 месяцев  
+4.01%
1 год  
+6.75%
3 года  
+11.68%
5 лет  
+20.97%
С самого начала  
+32.60%
Год
2023  
+14.17%
2022
  -9.33%
2021  
+4.15%
2020  
+5.23%
2019  
+12.12%
2018
  -2.74%
 

Дивиденды

01.06.2021 0.03 USD
03.05.2021 0.03 USD
01.04.2021 0.03 USD
01.03.2021 0.03 USD
01.02.2021 0.04 USD
04.01.2021 0.04 USD
01.12.2020 0.03 USD
02.11.2020 0.03 USD
01.10.2020 0.03 USD
01.09.2020 0.03 USD
03.08.2020 0.03 USD
01.07.2020 0.03 USD
02.06.2020 0.03 USD
04.05.2020 0.03 USD
01.04.2020 0.03 USD
02.03.2020 0.03 USD
03.02.2020 0.02 USD
02.01.2020 0.03 USD
02.12.2019 0.03 USD
04.11.2019 0.03 USD
01.10.2019 0.03 USD
02.09.2019 0.03 USD
01.08.2019 0.02 USD
01.07.2019 0.03 USD
03.06.2019 0.03 USD
02.05.2019 0.03 USD
01.04.2019 0.03 USD
01.03.2019 0.03 USD
01.02.2019 0.03 USD
02.01.2019 0.03 USD
03.12.2018 0.03 USD
02.11.2018 0.03 USD
01.10.2018 0.03 USD
03.09.2018 0.03 USD
01.08.2018 0.03 USD
02.07.2018 0.03 USD
01.06.2018 0.03 USD
02.05.2018 0.03 USD
03.04.2018 0.03 USD
01.03.2018 0.03 USD
01.02.2018 0.03 USD
02.01.2018 0.04 USD
01.12.2017 0.04 USD
02.11.2017 0.03 USD
02.01.2025 0.05 USD
02.12.2024 0.04 USD
04.11.2024 0.04 USD
01.10.2024 0.05 USD
02.09.2024 0.04 USD
01.08.2024 0.04 USD
01.07.2024 0.05 USD
03.06.2024 0.05 USD
02.05.2024 0.05 USD
02.04.2024 0.05 USD
01.03.2024 0.06 USD
01.02.2024 0.04 USD
02.01.2024 0.05 USD
01.12.2023 0.05 USD
02.11.2023 0.04 USD
02.10.2023 0.05 USD
01.09.2023 0.04 USD
01.08.2023 0.04 USD
03.07.2023 0.04 USD
01.06.2023 0.04 USD
02.05.2023 0.03 USD
03.04.2023 0.03 USD
01.03.2023 0.03 USD
01.02.2023 0.03 USD
02.01.2023 0.04 USD
01.12.2022 0.03 USD
02.11.2022 0.03 USD
03.10.2022 0.03 USD
01.09.2022 0.03 USD
01.08.2022 0.04 USD
01.07.2022 0.03 USD
01.06.2022 0.03 USD
02.05.2022 0.03 USD
01.04.2022 0.03 USD
01.03.2022 0.03 USD
01.02.2022 0.03 USD
03.01.2022 0.03 USD
01.12.2021 0.03 USD
02.11.2021 0.03 USD
01.10.2021 0.03 USD
01.09.2021 0.03 USD
02.08.2021 0.03 USD
01.07.2021 0.03 USD