RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund, A AInc USD Shares/  LU0231479394  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.-0,0472 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,4032USD -0,45% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok abrdn Inv.(LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - - 0,50 0,70 -6,72 -10,91 11,75 -8,04 1,29 -
2012 10,76 4,69 -1,27 0,12 -10,83 4,97 4,95 -2,07 6,61 0,42 0,67 4,60 +24,29%
2013 1,39 -0,54 -0,57 1,21 -3,09 -7,05 -0,46 -5,07 7,94 5,04 -4,10 -2,07 -8,02%
2014 -7,55 3,85 5,27 2,04 3,41 1,17 1,55 1,81 -7,31 0,54 0,38 -6,18 -2,12%
2015 2,27 2,62 -2,37 3,44 -2,18 -3,26 -3,21 -9,22 -4,34 7,58 -3,32 -2,81 -14,78%
2016 -5,72 0,50 13,90 1,44 -2,84 4,33 4,22 1,94 -0,33 0,64 -7,20 1,05 +10,89%
2017 4,86 2,08 4,21 1,71 3,00 0,40 3,39 1,84 -1,47 1,40 -1,30 4,14 +26,87%
2018 7,55 -5,14 -3,43 -0,52 -5,32 -5,42 3,96 -3,26 -0,72 -7,92 6,20 -1,59 -15,66%
2019 6,31 1,45 1,26 3,62 -6,37 6,17 -0,46 -5,37 1,69 3,50 -2,00 7,76 +17,78%
2020 -5,31 -4,71 -18,12 9,58 0,28 9,49 9,90 3,50 -3,01 4,89 11,15 9,47 +25,13%
2021 4,01 -1,44 -1,92 2,39 2,13 0,22 -4,79 1,28 -4,14 1,92 -6,33 1,18 -5,91%
2022 -3,94 -5,64 -4,03 -8,51 1,36 -6,19 -0,39 -0,62 -10,84 -2,39 13,88 -0,96 -26,47%
2023 7,61 -6,69 3,78 -2,71 -1,19 2,99 4,43 -5,06 -4,20 -3,56 7,04 3,86 +5,05%
2024 -5,38 4,02 2,13 0,30 -0,33 3,22 0,48 1,39 5,81 -5,57 -2,76 -0,86 -
2025 -0,15 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,68% 15,33% 13,76% 17,53% 19,47%
Sharpe ráta -0,39 -0,55 0,38 -0,57 -0,23
Legjobb hónap -0,15% +5,81% +5,81% +13,88% +13,88%
Legrosszabb hónap -0,86% -5,57% -5,57% -10,84% -18,12%
Maximális veszteség -3,63% -13,80% -13,80% -34,57% -47,00%
Túlteljesítés +9,84% - +11,04% +6,71% -3,25%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 8,5583 +14,83% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 79,0461 +8,86% -18,25%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 10,8978 +8,86% -18,27%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 21,1359 +9,96% -15,76%
abrdn S.I-Em.Mkt.Eq.Fd. G Acc EU... Újrabefektetés 8,2946 +6,93% -24,44%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 8,7969 +2,97% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 15,6637 +6,93% -22,52%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 11,3640 +8,82% -18,35%
abrdn S.I-Em.Mkt.Eq.Fd. X Acc EU... Újrabefektetés 14,2315 +13,67% -11,28%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 14,8149 +12,33% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 10,1632 +8,82% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 55,8601 +11,49% -12,52%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 2 341,4358 +7,82% -20,57%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 9,9641 +3,65% -29,37%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 17,0597 +12,82% -13,26%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 10,4032 +7,97% -20,19%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 68,4726 +8,00% -20,17%

Teljesítmény

YTD
  -0,15%
6 Hónap
  -2,95%
1 Év  
+7,97%
3 Év
  -20,19%
5 Év
  -8,29%
Kezdettől  
+7,84%
Év
2023  
+5,05%
2022
  -26,47%
2021
  -5,91%
2020  
+25,13%
2019  
+17,78%
2018
  -15,66%
2017  
+26,87%
2016  
+10,89%
 

Osztalék

2024. 10. 01. 0,04 USD
2023. 10. 02. 0,03 USD
2017. 10. 02. 0,02 USD
2016. 10. 03. 0,03 USD
2015. 10. 01. 0,03 USD
2014. 10. 01. 0,05 USD
2013. 10. 01. 0,04 USD
2012. 10. 01. 0,04 USD
2011. 10. 03. 0,06 USD