abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund, X Acc EUR Shares/  LU0837981736  /

Fonds
NAV09.01.2025 Zm.-0,0134 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
16,1207EUR -0,08% z reinwestycją Obligacje Rynki wschodzące abrdn Inv.(LU) 

Strategia inwestycyjna

The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by companies, governments or other bodies, in Emerging Market countries. The Fund aims to outperform the JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD) benchmark (before charges). The Fund invests at least two-thirds of its assets in bonds issued by companies, governments or other bodies in Emerging Market countries. - Bonds will be of any credit quality and up to 100% may be invested in sub-investment grade bonds. - Investment in bonds will follow the "Emerging Markets Bond Promoting ESG Investment Approach" (the "Investment Approach"), which is published at www.abrdn.com under "Fund Centre". - This approach evaluates the Environmental, Social, Governance and Political ("ESGP") characteristics of sovereign issuers, which results in an ESGP score being assigned to each issuer. The ESGP score allows a subset of countries falling below a threshold to be excluded from the investment universe. - In addition to the exclusion threshold, a qualitative forward-looking Direction of Travel assessment is conducted, allowing exclusions to be overridden where ESGP weaknesses are being adequately addressed by the issuer and this is not reflected in the data.
 

Cel inwestycyjny

The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by companies, governments or other bodies, in Emerging Market countries. The Fund aims to outperform the JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD) benchmark (before charges).
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Rynki wschodzące
Branża: Obligacje: Głównie Sektor Publiczny
Benchmark: JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD)
Początek roku obrachunkowego: 01.10
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy
Zarządzający funduszem: Global Emerging Market Debt Team
Aktywa: 355,57 mln  USD
Data startu: 03.12.2012
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimalna inwestycja: 1 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: abrdn Inv.(LU)
Adres: Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.abrdn.com/de-at
 

Aktywa

Obligacje
 
95,67%
Fundusze inwestycyjne
 
2,69%
Gotówka
 
1,16%
Inne
 
0,48%

Kraje

Kolumbia
 
6,25%
Meksyk
 
5,86%
Brazylia
 
4,73%
Arabia Saudyjska
 
3,76%
Dominikana
 
3,64%
Argentyna
 
3,62%
Rumunia
 
3,27%
Peru
 
3,11%
Paragwaj
 
2,83%
Gwatemala
 
2,73%
Katar
 
2,71%
Kenia
 
2,55%
Afryka Południowa
 
2,33%
Kazachstan
 
2,28%
Gruzja
 
2,26%
Inne
 
48,07%

Waluty

Dolar amerykański
 
96,02%
Euro
 
0,12%
Inne
 
3,86%