RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund, A Fixed MIncA Hedged CNH Shares/  LU2936812879  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.+0,0053 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
100,9127CNH +0,01% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte abrdn Inv.(LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás -% -% -% -% -%
Sharpe ráta - - - - -
Legjobb hónap - - - - -
Legrosszabb hónap - - - - -
Maximális veszteség - - - - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CNH-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 9,9764 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 97,4687 +6,22% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Újrabefektetés 10,4347 +5,57% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 10,3255 +6,82% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 100,3889 +4,35% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 20,2337 +4,92% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 100,9127 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 20,1592 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 100,9608 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 10,0838 - -
abrdn S.I-D.I.Fd.I AInc EUR H Osztalékfizetés 8,5708 +5,38% +3,75%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc EUR H Osztalékfizetés 8,7654 +5,48% +3,84%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc USD Osztalékfizetés 10,0458 +7,30% +10,45%
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 10,5528 +12,06% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 10,8298 +7,93% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 9,7949 +6,90% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Újrabefektetés 12,3842 +5,99% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 8,2719 +4,82% +1,90%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc EUR H Osztalékfizetés 8,1559 +4,83% +1,91%
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc USD Osztalékfizetés 9,4601 +6,66% +8,40%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc USD Osztalékfizetés 9,6949 +6,63% +8,37%
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc EUR Osztalékfizetés 9,9363 +11,40% +17,76%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc USD Újrabefektetés 13,6362 +6,63% +8,40%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc EUR H Újrabefektetés 11,3249 +4,90% +1,93%
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 10,0138 +7,26% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 10,5351 +12,02% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 8,7370 +5,49% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 8,9685 +5,51% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 8,9893 +4,76% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 7,4680 +3,70% -

Teljesítmény

YTD  
+0,91%
6 Hónap     -
1 Év     -
3 Év     -
5 Év     -
Kezdettől  
+0,91%
Év