baha the information company

abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund, A Acc GBP Shares/ LU0231459958 /

NAV2025. 01. 09.	Vált.+0,1374	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
47,7715GBP	+0,29%	Újrabefektetés	Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán	abrdn Inv.(LU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2006	-	-	-	-1,57	-9,86	-0,55	0,22	1,22	6,24	1,75	1,93	1,99	-
2007	3,22	1,89	2,87	3,06	2,27	1,71	0,42	-4,60	6,05	-0,33	-3,57	5,68	+19,69%
2008	-5,05	4,03	-2,56	3,81	-1,22	-6,60	-3,45	4,03	-9,85	-16,10	3,49	16,29	-15,72%
2009	-1,06	-4,49	1,84	7,43	9,63	-0,09	11,01	6,30	6,44	0,20	2,17	6,37	+54,88%
2010	-2,37	7,16	8,29	4,02	0,37	1,16	2,71	5,08	8,99	-1,82	1,54	4,05	+45,98%
2011	-5,04	-4,41	5,32	0,36	1,07	2,29	0,65	-6,72	-6,65	2,56	-1,58	1,42	-11,02%
2012	6,57	6,65	1,19	-0,58	-2,72	1,44	2,66	0,35	2,65	2,94	1,96	2,82	+28,76%
2013	6,83	6,45	1,90	0,03	1,79	-8,10	0,29	-7,53	1,93	4,38	-5,29	-2,55	-1,26%
2014	-6,09	2,36	2,98	2,17	3,65	-0,04	3,71	3,75	-0,73	-0,53	-0,24	-2,85	+7,90%
2015	3,17	-1,51	1,18	0,64	0,14	-5,65	-2,67	-8,24	-1,97	4,03	0,30	-0,42	-11,08%
2016	-2,60	4,79	3,75	1,70	-3,48	8,71	6,55	1,96	0,30	5,95	-6,53	-0,46	+21,40%
2017	3,37	2,55	4,40	-0,93	2,34	-0,16	-0,05	1,57	-3,89	4,21	-1,54	1,10	+13,39%
2018	-0,68	0,10	-0,06	1,01	1,54	-3,33	0,35	-0,13	-2,72	-7,49	5,65	-1,72	-7,74%
2019	0,97	2,49	3,17	1,11	-0,82	4,57	4,30	-3,59	0,23	-1,82	-0,10	0,80	+11,57%
2020	-1,73	-3,98	-16,04	11,72	3,46	6,11	-2,86	1,94	2,75	-1,51	6,59	5,87	+9,88%
2021	-0,58	1,06	0,67	1,82	1,31	3,40	-1,47	2,58	1,36	-0,13	2,27	0,30	+13,22%
2022	-9,17	-1,31	4,44	-3,06	-2,89	-6,82	3,57	6,80	-6,86	-6,79	8,53	-0,66	-14,97%
2023	3,65	-3,82	-0,10	-3,25	-0,34	1,16	3,40	-0,54	1,63	-6,12	7,04	4,25	+6,35%
2024	-1,67	3,02	0,06	4,15	1,32	3,45	-2,41	0,50	2,98	0,54	1,58	0,95	-
2025	2,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	13,65%	12,96%	11,67%	13,12%	14,06%
Sharpe ráta	11,66	0,89	1,40	0,07	0,20
Legjobb hónap	+2,40%	+2,98%	+4,15%	+8,53%	+11,72%
Legrosszabb hónap	+0,95%	-2,41%	-2,41%	-9,17%	-16,04%
Maximális veszteség	-1,04%	-8,38%	-9,61%	-18,12%	-26,28%
Túlteljesítés	+14,68%	-	+14,66%	+20,84%	+8,90%

Minden érték GBP-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
abrdn SICAV I - Asian Smaller Co...	Újrabefektetés	68,0419	+16,03%	+3,14%
abrdn SICAV I - Asian Smaller Co...	Újrabefektetés	33,4306	+17,19%	+6,28%
abrdn SICAV I - Asian Smaller Co...	Osztalékfizetés	17,1825	+22,15%	+10,75%
abrdn SICAV I - Asian Smaller Co...	Újrabefektetés	15,1641	+15,98%	+2,74%
abrdn SICAV I - Asian Smaller Co...	Újrabefektetés	14,2134	+22,16%	-
abrdn SICAV I - Asian Smaller Co...	Újrabefektetés	19,8058	+19,98%	-
abrdn SICAV I - Asian Smaller Co...	Újrabefektetés	19,1897	+23,07%	-
abrdn SICAV I - Asian Smaller Co...	Újrabefektetés	58,8043	+15,11%	+0,72%
abrdn SICAV I - Asian Smaller Co...	Újrabefektetés	47,7715	+19,09%	+11,32%