ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund, A Acc EUR Shares/  LU0498180768  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.01.2025 Изменение+0.0035 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
13.8760EUR +0.03% reinvestment Equity Asia/Pacific ex Japan abrdn Inv.(LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - 3.45 -0.50 0.75 -7.21 8.46 3.60 -
2024 0.01 2.79 0.22 4.10 1.64 4.27 -2.12 0.79 3.78 0.21 2.27 1.14 -
2025 -0.99 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.82% 14.89% 12.79% -% -%
Коэффициент Шарпа -1.35 0.94 1.31 - -
Лучший месяц +1.14% +3.78% +4.27% - -
Худший месяц -0.99% -2.12% -2.12% - -
Максимальный убыток -3.19% -8.68% -10.94% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
abrdn SICAV I - Asian Smaller Co... reinvestment 67.1046 +15.25% +6.17%
abrdn SICAV I - Asian Smaller Co... reinvestment 32.9828 +16.41% +9.40%
abrdn SICAV I - Asian Smaller Co... paying dividend 16.7746 +19.44% +12.66%
abrdn SICAV I - Asian Smaller Co... reinvestment 14.9550 +15.21% +5.76%
abrdn SICAV I - Asian Smaller Co... reinvestment 13.8760 +19.44% -
abrdn SICAV I - Asian Smaller Co... reinvestment 19.5010 +18.92% -
abrdn SICAV I - Asian Smaller Co... reinvestment 18.7395 +20.34% -
abrdn SICAV I - Asian Smaller Co... reinvestment 57.9768 +14.34% +3.68%
abrdn SICAV I - Asian Smaller Co... reinvestment 47.0227 +18.03% +13.60%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.99%
6 месяцев  
+8.05%
1 год  
+19.44%
3 года     -
5 лет     -
С самого начала  
+30.81%
Год