abrdn S.II-Global Corp.Bd.Fd.A Acc EUR H
LU0636597386
abrdn S.II-Global Corp.Bd.Fd.A Acc EUR H/ LU0636597386 /
NAV22.01.2025 |
Zm.+0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
12,0986EUR |
+0,17% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
Der Fonds kann auch in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Einlagen, Barmittel und Barmitteläquivalente, Derivate (einschließlich Währungs-Forwards, Zinsswaps und Credit Default Swaps) und gemeinsame Anlagen in Wertpapieren investieren.
The Fund invests at least 80% of its assets in investment grade bonds issued by corporations. The Fund may also invest in government bonds, sub-investment grade debt and other interest bearing securities issued anywhere in the world. Non-US Dollar denominated issues will typically be hedged back to US Dollars. The Fund may also invest in other transferable securities, money-market instruments, deposits, cash and near cash, derivatives (including currency forwards, interest rate and credit default swaps) and collective investment schemes.
Cel inwestycyjny
Der Fonds kann auch in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Einlagen, Barmittel und Barmitteläquivalente, Derivate (einschließlich Währungs-Forwards, Zinsswaps und Credit Default Swaps) und gemeinsame Anlagen in Wertpapieren investieren.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (abgesichert gegenüber USD) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Citibank Europe plc Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Global IG and Aggregate Team |
Aktywa: |
2,2 mld
USD
|
Data startu: |
16.06.2011 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
abrdn Inv.(LU) |
Adres: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Aktywa
Obligacje |
|
96,40% |
Fundusze inwestycyjne |
|
2,32% |
Akcje |
|
1,24% |
Inne |
|
0,04% |
Kraje
USA |
|
50,54% |
Wielka Brytania |
|
10,27% |
Holandia |
|
6,55% |
Francja |
|
6,31% |
Kanada |
|
3,26% |
Szwajcaria |
|
2,11% |
Niemcy |
|
2,04% |
Irlandia |
|
1,86% |
Hiszpania |
|
1,79% |
Japonia |
|
1,52% |
Luxemburg |
|
1,37% |
Jersey |
|
1,14% |
Australia |
|
0,87% |
Singapur |
|
0,84% |
Włochy |
|
0,83% |
Inne |
|
8,70% |