abrdn S.I-E.M.SDG Co.Bd.Fd.K Acc EUR H
LU2392364993
abrdn S.I-E.M.SDG Co.Bd.Fd.K Acc EUR H/ LU2392364993 /
| NAV08.01.2025 |
Diff.-0,0152 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 9,9560EUR |
-0,15% |
thesaurierend |
Anleihen
Emerging Markets
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Anlagekapitals in Anleihen.
Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensanleihen aus Schwellenländermärkten. Der Fonds kann bis zu 15 % seines Anlagekapitals in Pflichtwandelanleihen (CoCos) investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Anlagekapitals in Staatsanleihen von Frontier-Market-Ländern investieren. Nicht auf USD lautende Anlagen werden üblicherweise in USDollar abgesichert.
Investmentziel
Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Anlagekapitals in Anleihen.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
thesaurierend |
| Fondskategorie: |
Anleihen |
| Region: |
Emerging Markets |
| Branche: |
Anleihen Unternehmen |
| Benchmark: |
JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index (USD) |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
| Letzte Ausschüttung: |
- |
| Depotbank: |
Citibank Europe plc Luxembourg Branch |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
| Fondsmanager: |
Global Emerging Market Debt Team |
| Fondsvolumen: |
165,18 Mio.
USD
|
| KESt-Meldefonds: |
- |
| Auflagedatum: |
01.12.2021 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
0,25% |
| Mindestveranlagung: |
500.000.000,00 EUR |
| Weitere Gebühren: |
- |
| Tilgungsgebühr: |
0,00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
abrdn Inv.(LU) |
| Adresse: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
| Land: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Veranlagungen
| Anleihen |
|
97,26% |
| Fonds |
|
2,43% |
| Sonstige |
|
0,31% |
Länder
| Kaimaninseln |
|
8,62% |
| Chile |
|
6,10% |
| Indien |
|
5,99% |
| Luxemburg |
|
5,74% |
| Peru |
|
4,98% |
| Mauritius |
|
4,86% |
| Türkei |
|
4,59% |
| Philippinen |
|
4,38% |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,22% |
| Südkorea |
|
3,44% |
| Kolumbien |
|
3,18% |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
2,98% |
| Mexiko |
|
2,74% |
| Georgien |
|
2,55% |
| Österreich |
|
2,33% |
| Sonstige |
|
33,30% |