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abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc EUR H/  LU1278887523  /

Fonds
NAV22/01/2025 Diferencia+0.0223 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
8.7639EUR +0.26% paying dividend Mixed Fund Worldwide abrdn Inv.(LU) ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2020 - -3.10 -10.07 3.20 2.04 2.30 1.25 1.63 -0.36 -0.05 4.81 1.00 +2.67%
2021 0.17 -0.46 0.44 2.70 1.25 1.23 1.87 1.50 -1.59 0.30 1.00 1.56 +10.36%
2022 -1.63 -1.75 0.15 -1.17 -0.95 -2.99 1.14 0.91 -5.36 0.74 2.62 -1.08 -9.20%
2023 2.52 -0.67 -0.70 2.88 -0.25 -0.54 0.76 -0.51 -1.97 -1.59 4.94 2.58 +7.42%
2024 -0.29 -0.26 1.28 -0.29 0.60 0.29 3.04 0.37 1.51 -1.01 0.41 -1.14 -
2025 0.32 - - - - - - - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 5.34% 4.62% 4.21% 5.31% 6.55%
Índice de Sharpe 0.52 -0.05 0.66 -0.27 0.01
El mes mejor +0.32% +3.04% +3.04% +4.94% +4.94%
El mes peor -1.14% -1.14% -1.14% -5.36% -10.07%
Pérdida máxima -1.66% -3.03% -3.03% -11.81% -19.26%
Rendimiento superior +4.63% - - - -
 
Todas las cotizaciones en EUR

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 9.9755 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 97.4239 +6.22% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... reinvestment 10.4333 +5.54% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 10.3239 +6.79% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 100.3851 +4.34% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 20.2324 +4.89% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 100.9074 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 20.1577 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 100.9143 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 10.0822 - -
abrdn S.I-D.I.Fd.I AInc EUR H paying dividend 8.5694 +5.35% +3.73%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc EUR H paying dividend 8.7639 +5.44% +3.82%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc USD paying dividend 10.0441 +7.27% +10.43%
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 10.5117 +11.84% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 10.8278 +7.90% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 9.7929 +6.86% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... reinvestment 12.3820 +5.96% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 8.2708 +4.78% +1.89%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc EUR H paying dividend 8.1547 +4.79% +1.90%
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc USD paying dividend 9.4586 +6.63% +8.39%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc USD paying dividend 9.6934 +6.60% +8.35%
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc EUR paying dividend 9.8977 +11.19% +17.31%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc USD reinvestment 13.6341 +6.60% +8.38%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc EUR H reinvestment 11.3232 +4.87% +1.92%
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 10.0121 +7.22% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 10.4940 +11.80% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 8.7358 +5.45% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 8.9673 +5.48% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 8.9887 +4.73% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 7.4673 +3.66% -

Performance

Año hasta la fecha  
+0.32%
6 Meses  
+1.23%
Promedio móvil  
+5.44%
3 Años  
+3.82%
5 Años  
+14.38%
Desde el principio  
+15.90%
Año
2023  
+7.42%
2022
  -9.20%
2021  
+10.36%
2020  
+2.67%
 

Dividendos

03/02/2020 0.04 EUR
02/03/2020 0.03 EUR
01/04/2020 0.03 EUR
04/05/2020 0.03 EUR
02/06/2020 0.03 EUR
01/07/2020 0.03 EUR
03/08/2020 0.03 EUR
01/09/2020 0.03 EUR
01/10/2020 0.03 EUR
02/11/2020 0.03 EUR
01/12/2020 0.04 EUR
04/01/2021 0.04 EUR
01/02/2021 0.04 EUR
01/03/2021 0.03 EUR
01/04/2021 0.04 EUR
03/05/2021 0.04 EUR
01/06/2021 0.04 EUR
01/07/2021 0.04 EUR
02/08/2021 0.04 EUR
01/09/2021 0.04 EUR
01/10/2021 0.04 EUR
02/11/2021 0.04 EUR
01/12/2021 0.04 EUR
03/01/2022 0.04 EUR
01/02/2022 0.04 EUR
01/03/2022 0.04 EUR
01/04/2022 0.04 EUR
02/05/2022 0.04 EUR
01/06/2022 0.03 EUR
01/07/2022 0.03 EUR
01/08/2022 0.03 EUR
01/09/2022 0.03 EUR
03/10/2022 0.03 EUR
02/11/2022 0.03 EUR
01/12/2022 0.03 EUR
02/01/2023 0.03 EUR
01/02/2023 0.04 EUR
01/03/2023 0.04 EUR
03/04/2023 0.04 EUR
02/05/2023 0.04 EUR
01/06/2023 0.04 EUR
03/07/2023 0.04 EUR
01/08/2023 0.04 EUR
01/09/2023 0.04 EUR
02/10/2023 0.04 EUR
02/11/2023 0.03 EUR
01/12/2023 0.03 EUR
02/01/2024 0.04 EUR
01/02/2024 0.04 EUR
01/03/2024 0.04 EUR
02/04/2024 0.04 EUR
02/05/2024 0.05 EUR
03/06/2024 0.04 EUR
01/07/2024 0.04 EUR
01/08/2024 0.04 EUR
02/09/2024 0.04 EUR
01/10/2024 0.04 EUR
04/11/2024 0.04 EUR
02/12/2024 0.04 EUR
02/01/2025 0.04 EUR