ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

abrdn S.I-D.Gr.Fd.A Acc EUR/  LU1402171232  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.01.2025 Изменение+0.0384 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.9007EUR +0.30% reinvestment Mixed Fund Worldwide abrdn Inv.(LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2016 - - - - - - 2.91 0.78 0.29 -0.10 -0.77 1.94 -
2017 0.48 2.37 0.56 1.29 1.18 -0.09 0.81 0.18 -0.27 0.36 0.18 1.16 +8.48%
2018 0.07 -1.04 -0.69 1.42 -1.18 -0.14 2.19 -0.79 0.14 -2.06 -1.18 -2.37 -5.57%
2019 2.77 0.69 -0.77 0.90 -1.00 0.40 1.96 -2.13 1.29 1.02 0.43 0.91 +6.56%
2020 0.48 -3.32 -11.69 3.67 2.05 2.49 1.13 1.63 -0.53 -0.34 5.23 1.30 +1.04%
2021 -0.22 -0.22 0.52 3.17 1.26 0.95 1.88 1.65 -1.89 0.34 0.68 1.55 +10.03%
2022 -1.61 -1.56 0.45 -1.22 -0.98 -3.24 1.38 0.55 -5.55 0.70 2.77 -1.20 -9.37%
2023 2.43 -0.72 -0.62 2.93 -0.29 -0.81 1.14 -0.59 -1.96 -1.82 4.90 2.75 +7.33%
2024 -0.39 -0.28 1.18 -0.36 0.42 0.24 2.85 0.38 1.40 -0.93 0.53 -1.28 -
2025 0.40 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.65% 4.97% 4.45% 5.67% 6.91%
Коэффициент Шарпа 0.75 -0.04 0.50 -0.30 -0.07
Лучший месяц +0.40% +2.85% +2.85% +4.90% +5.23%
Худший месяц -1.28% -1.28% -1.28% -5.55% -11.69%
Максимальный убыток -1.70% -3.02% -3.02% -12.37% -20.48%
Outperformance +3.91% - +3.31% +4.01% -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
abrdn SICAV I - Diversified Grow... reinvestment 12.5898 +6.16% -
abrdn SICAV I - Diversified Grow... reinvestment 11.8260 +5.31% -
abrdn SICAV I - Diversified Grow... reinvestment 8.5576 +2.21% -
abrdn S.I-D.Gr.Fd.I Acc EUR reinvestment 13.6149 +5.48% +4.85%
abrdn SICAV I - Diversified Grow... reinvestment 13.8756 +6.00% -
abrdn SICAV I - Diversified Grow... reinvestment 15.1184 +7.41% -
abrdn SICAV I - Diversified Grow... reinvestment 11.2086 -4.74% -
abrdn SICAV I - Diversified Grow... reinvestment 13.5801 +7.16% -
abrdn SICAV I - Diversified Grow... reinvestment 10.8865 +1.20% -
abrdn SICAV I - Diversified Grow... paying dividend 9.7232 +5.48% -
abrdn SICAV I - Diversified Grow... reinvestment 9.4026 +2.75% -
abrdn SICAV I - Diversified Grow... reinvestment 12.5153 +6.88% -
abrdn SICAV I - Diversified Grow... reinvestment 1,556.9622 +1.44% -
abrdn SICAV I - Diversified Grow... reinvestment 117.2787 +5.29% -
abrdn S.I-D.Gr.Fd.A AInc EUR paying dividend 9.9688 +4.91% +2.97%
abrdn S.I-D.Gr.Fd.A Acc EUR reinvestment 12.9007 +4.91% +2.98%
abrdn S.I-D.Gr.Fd.A Acc HUF H reinvestment 1,519.3809 +8.67% +27.86%
abrdn S.I-D.Gr.Fd.X Acc EUR reinvestment 13.5640 +5.44% +4.72%
abrdn SICAV I - Diversified Grow... reinvestment 11.5056 +3.69% -
abrdn SICAV I - Diversified Grow... reinvestment 13.1470 +4.74% -
abrdn SICAV I - Diversified Grow... reinvestment 12.9967 +6.60% -
abrdn SICAV I - Diversified Grow... reinvestment 10.4694 +0.62% -
abrdn SICAV I - Diversified Grow... reinvestment 10.8930 +6.30% -
abrdn SICAV I - Diversified Grow... reinvestment 9.4161 +6.84% -
abrdn SICAV I - Diversified Grow... reinvestment 105.6267 +4.67% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.40%
6 месяцев  
+1.25%
1 год  
+4.91%
3 года  
+2.98%
5 лет  
+11.53%
С самого начала  
+29.01%
Год
2023  
+7.33%
2022
  -9.37%
2021  
+10.03%
2020  
+1.04%
2019  
+6.56%
2018
  -5.57%
2017  
+8.48%